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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 390.00 | 196.00 | 194.00 | 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 542.00 | 87 192.00 | 36 350.00 | 123 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 261.00 | 45 164.00 | 10 097.00 | 55 261.00 |
BD Autres titres immobilisés | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 737.00 | 132 552.00 | 47 185.00 | 179 737.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 630.00 | | 20 630.00 | 20 630.00 |
BN En cours de production de biens | 14 841.00 | | 14 841.00 | 14 841.00 |
BT Marchandises | 24 014.00 | | 24 014.00 | 24 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 194.00 | 3 500.00 | 196 694.00 | 200 194.00 |
BZ Autres créances | 24 129.00 | | 24 129.00 | 24 129.00 |
CF Disponibilités | 99 723.00 | | 99 723.00 | 99 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 097.00 | | 4 097.00 | 4 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 628.00 | 3 500.00 | 384 128.00 | 387 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 365.00 | 136 052.00 | 431 313.00 | 567 365.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 30 880.00 | 23 887.00 | | 30 880.00 |
DH Report à nouveau | 31 774.00 | 31 774.00 | | 31 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 301.00 | 6 993.00 | | 7 301.00 |
DL TOTAL (I) | 78 206.00 | 70 905.00 | | 78 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 672.00 | 28 418.00 | | 52 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 490.00 | 32 598.00 | | 24 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 171.00 | 138 159.00 | | 167 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 102.00 | 74 123.00 | | 80 102.00 |
EA Autres dettes | 28 672.00 | 6 215.00 | | 28 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 107.00 | 279 512.00 | | 353 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 313.00 | 350 416.00 | | 431 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 367.00 | 275 154.00 | | 323 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 440 045.00 | | 440 045.00 | 440 045.00 |
FG Production vendue services | 620 343.00 | | 620 343.00 | 620 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 060 388.00 | | 1 060 388.00 | 1 060 388.00 |
FM Production stockée | | | -23 515.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 879.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 039 753.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 271 195.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 566.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 160 746.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 188.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 500.00 | |
GE Autres charges | | | 1 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 024 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 478.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 948.00 | 8 670.00 | | 948.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 948.00 | 8 670.00 | | 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -948.00 | -8 670.00 | | -948.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | -1 067.00 | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 039 794.00 | 930 047.00 | | 1 039 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 032 492.00 | 923 054.00 | | 1 032 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 301.00 | 6 993.00 | | 7 301.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 522.00 | 41 522.00 | | 41 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 616.00 | | 11 061.00 | 171 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 940.00 | 179 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 940.00 | 178 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390.00 | | | 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 924.00 | | 10 819.00 | 170 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 302.00 | | 242.00 | 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 305.00 | 16 188.00 | 2 940.00 | 119 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 207.00 | 16 090.00 | 2 940.00 | 119 207.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 171.00 | 167 171.00 | | 167 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 688.00 | 9 688.00 | | 9 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 200.00 | 32 200.00 | | 32 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 672.00 | 28 672.00 | | 28 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 195 994.00 | | | 195 994.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
VB T. V. A. | 9 597.00 | | | 9 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 595.00 | 6 595.00 | | 6 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 078.00 | 16 337.00 | 29 740.00 | 46 078.00 |
VI Groupe et associés | 24 490.00 | 24 490.00 | | 24 490.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 191.00 | | | 18 191.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 292.00 | | | 12 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 097.00 | | | 4 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 480.00 | 228 480.00 | | 228 480.00 |
VW T.V.A. | 35 765.00 | 35 765.00 | | 35 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 107.00 | 323 367.00 | 29 740.00 | 353 107.00 |