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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 340.00 | 98 406.00 | 48 935.00 | 147 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 829.00 | 77 356.00 | 83 474.00 | 160 829.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 850.00 | | 32 850.00 | 32 850.00 |
BD Autres titres immobilisés | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 556.00 | 176 151.00 | 165 405.00 | 341 556.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 379.00 | | 16 379.00 | 16 379.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 7 259.00 | | 7 259.00 | 7 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 577.00 | 1 247.00 | 174 329.00 | 175 577.00 |
BZ Autres créances | 35 028.00 | | 35 028.00 | 35 028.00 |
CF Disponibilités | 7 457.00 | | 7 457.00 | 7 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 185.00 | 1 247.00 | 240 937.00 | 242 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 741.00 | 177 398.00 | 406 343.00 | 583 741.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 48 014.00 | 38 181.00 | | 48 014.00 |
DH Report à nouveau | | -16 680.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 777.00 | 26 513.00 | | 36 777.00 |
DL TOTAL (I) | 93 042.00 | 56 264.00 | | 93 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 177.00 | 69 529.00 | | 67 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400.00 | 8 376.00 | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 491.00 | 137 321.00 | | 126 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 713.00 | 49 930.00 | | 37 713.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 320.00 | | | 49 320.00 |
EA Autres dettes | 32 200.00 | 41 383.00 | | 32 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 301.00 | 306 539.00 | | 313 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 343.00 | 362 804.00 | | 406 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 246.00 | 286 402.00 | | 273 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 387 786.00 | | 387 786.00 | 387 786.00 |
FG Production vendue services | 877 012.00 | | 877 012.00 | 877 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 264 798.00 | | 1 264 798.00 | 1 264 798.00 |
FM Production stockée | | | -20 201.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 424.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 245 406.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 236 914.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 875.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 222 687.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 992.00 | |
GE Autres charges | | | 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 211 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 754.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 400.00 | 20 696.00 | | 12 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 400.00 | 20 696.00 | | 12 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 014.00 | 9 220.00 | | 1 014.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 587.00 | 9 220.00 | | 3 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 813.00 | 11 476.00 | | 8 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 257 824.00 | 1 085 124.00 | | 1 257 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 221 047.00 | 1 058 611.00 | | 1 221 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 777.00 | 26 513.00 | | 36 777.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 85 047.00 | 76 424.00 | | 85 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 922.00 | | 79 068.00 | 262 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 160.00 | 308 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 160.00 | 308 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 262.00 | | 79 068.00 | 262 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270.00 | | | 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 747.00 | 33 992.00 | 30 587.00 | 172 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 390.00 | | | 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 357.00 | 33 992.00 | 30 587.00 | 172 357.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 491.00 | 126 491.00 | | 126 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 330.00 | 14 330.00 | | 14 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 751.00 | 14 751.00 | | 14 751.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 320.00 | 49 320.00 | | 49 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 200.00 | 32 200.00 | | 32 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 174 080.00 | 174 080.00 | | 174 080.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
VB T. V. A. | 19 127.00 | 19 127.00 | | 19 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 501.00 | 25 447.00 | 40 055.00 | 65 501.00 |
VI Groupe et associés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 544.00 | | | 21 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 401.00 | 15 401.00 | | 15 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 150.00 | 211 150.00 | | 211 150.00 |
VW T.V.A. | 8 208.00 | 8 208.00 | | 8 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 301.00 | 273 246.00 | 40 055.00 | 313 301.00 |