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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 742.00 | 66 084.00 | 33 659.00 | 99 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 753.00 | 122 512.00 | 158 241.00 | 280 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 945.00 | 188 986.00 | 191 959.00 | 380 945.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 426.00 | | 38 426.00 | 38 426.00 |
BT Marchandises | 25 726.00 | | 25 726.00 | 25 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 206.00 | 4 686.00 | 179 520.00 | 184 206.00 |
BZ Autres créances | 4 738.00 | | 4 738.00 | 4 738.00 |
CF Disponibilités | 151 582.00 | | 151 582.00 | 151 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 952.00 | 4 686.00 | 400 267.00 | 404 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 897.00 | 193 671.00 | 592 226.00 | 785 897.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
CR Parts à plus d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 58 095.00 | 84 792.00 | | 58 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 616.00 | -26 697.00 | | 30 616.00 |
DL TOTAL (I) | 96 961.00 | 66 345.00 | | 96 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 661.00 | 261 871.00 | | 253 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 495.00 | 403.00 | | 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 199.00 | 120 384.00 | | 138 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 895.00 | 48 444.00 | | 48 895.00 |
EA Autres dettes | 54 014.00 | 36 846.00 | | 54 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 265.00 | 467 947.00 | | 495 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 226.00 | 534 292.00 | | 592 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 136.00 | 240 747.00 | | 293 136.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 554.00 | 776.00 | | 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 656.00 | | 45 816.00 | 358 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 527.00 | 380 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 527.00 | 380 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390.00 | | | 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 206.00 | | 45 816.00 | 358 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 914.00 | 53 972.00 | 18 901.00 | 153 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 390.00 | | | 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 524.00 | 53 972.00 | 18 901.00 | 153 524.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 247.00 | 3 438.00 | | 1 247.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 247.00 | 3 438.00 | | 1 247.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 247.00 | 3 438.00 | | 1 247.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 438.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 199.00 | 138 199.00 | | 138 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 128.00 | 8 128.00 | | 8 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 680.00 | 16 680.00 | | 16 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 014.00 | 54 014.00 | | 54 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 178 927.00 | 178 927.00 | | 178 927.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 279.00 | 5 279.00 | | 5 279.00 |
VB T. V. A. | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 107.00 | 50 978.00 | 202 130.00 | 253 107.00 |
VI Groupe et associés | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 974.00 | | | 39 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 278.00 | 189 278.00 | | 189 278.00 |
VW T.V.A. | 23 957.00 | 23 957.00 | | 23 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 265.00 | 293 136.00 | 202 130.00 | 495 265.00 |