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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 196.00 | 113 068.00 | 23 128.00 | 136 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 066.00 | 59 289.00 | 66 778.00 | 126 066.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 799.00 | 172 747.00 | 90 053.00 | 262 799.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 580.00 | | 15 580.00 | 15 580.00 |
BN En cours de production de biens | 20 201.00 | | 20 201.00 | 20 201.00 |
BT Marchandises | 32 134.00 | | 32 134.00 | 32 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 936.00 | 1 247.00 | 171 689.00 | 172 936.00 |
BZ Autres créances | 31 355.00 | | 31 355.00 | 31 355.00 |
CF Disponibilités | 1 582.00 | | 1 582.00 | 1 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 998.00 | 1 247.00 | 272 751.00 | 273 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 797.00 | 173 994.00 | 362 804.00 | 536 797.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 38 181.00 | 38 181.00 | | 38 181.00 |
DH Report à nouveau | -16 680.00 | 31 774.00 | | -16 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 513.00 | -48 454.00 | | 26 513.00 |
DL TOTAL (I) | 56 264.00 | 29 751.00 | | 56 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 063.00 | 57 298.00 | | 37 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 842.00 | 38 572.00 | | 40 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 321.00 | 115 714.00 | | 137 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 930.00 | 59 413.00 | | 49 930.00 |
EA Autres dettes | 41 383.00 | 33 548.00 | | 41 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 539.00 | 304 546.00 | | 306 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 804.00 | 334 297.00 | | 362 804.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 376.00 | | | 8 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 404 940.00 | | 404 940.00 | 404 940.00 |
FG Production vendue services | 677 227.00 | | 677 227.00 | 677 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 082 167.00 | | 1 082 167.00 | 1 082 167.00 |
FM Production stockée | | | -35 637.00 | |
FN Production immobilisée | | | 12 282.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 458.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 064 426.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 279 203.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 396.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 169 098.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 699.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 27 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 040 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 744.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 800.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 696.00 | 30 417.00 | | 20 696.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 696.00 | 41 217.00 | | 20 696.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 220.00 | 31 426.00 | | 9 220.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 331.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 220.00 | 37 757.00 | | 9 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 476.00 | 3 460.00 | | 11 476.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 067.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 085 124.00 | 903 305.00 | | 1 085 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 058 611.00 | 951 759.00 | | 1 058 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 513.00 | -48 454.00 | | 26 513.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 76 424.00 | 60 943.00 | | 76 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 157.00 | | 42 581.00 | 221 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 542.00 | 263 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 542.00 | 262 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390.00 | | | 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 223.00 | | 42 581.00 | 220 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 544.00 | | | 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 590.00 | 24 699.00 | 542.00 | 148 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 294.00 | 96.00 | | 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 296.00 | 24 603.00 | 542.00 | 148 296.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 321.00 | 137 321.00 | | 137 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 277.00 | 13 277.00 | | 13 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 146.00 | 24 146.00 | | 24 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 383.00 | 41 383.00 | | 41 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 171 439.00 | 171 439.00 | | 171 439.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
VB T. V. A. | 12 862.00 | 12 862.00 | | 12 862.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 483.00 | 32 483.00 | | 32 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 046.00 | 16 909.00 | 20 137.00 | 37 046.00 |
VI Groupe et associés | 8 376.00 | 8 376.00 | | 8 376.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 037.00 | | | 19 037.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 227.00 | 12 227.00 | | 12 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 765.00 | 5 765.00 | | 5 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 211.00 | 211.00 | 211.00 | 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 561.00 | 204 561.00 | | 204 561.00 |
VW T.V.A. | 11 137.00 | 11 137.00 | | 11 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 539.00 | 286 402.00 | 20 137.00 | 306 539.00 |