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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 754.00 | 62 650.00 | 36 103.00 | 98 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 453.00 | 90 874.00 | 168 579.00 | 259 453.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 656.00 | 153 914.00 | 204 742.00 | 358 656.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 903.00 | | 22 903.00 | 22 903.00 |
BT Marchandises | 31 446.00 | | 31 446.00 | 31 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 108.00 | 1 247.00 | 214 861.00 | 216 108.00 |
BZ Autres créances | 23 387.00 | | 23 387.00 | 23 387.00 |
CF Disponibilités | 34 572.00 | | 34 572.00 | 34 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 381.00 | | 2 381.00 | 2 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 797.00 | 1 247.00 | 329 550.00 | 330 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 453.00 | 155 161.00 | 534 292.00 | 689 453.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 84 792.00 | 48 014.00 | | 84 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 697.00 | 36 777.00 | | -26 697.00 |
DL TOTAL (I) | 66 345.00 | 93 042.00 | | 66 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 870.00 | 67 177.00 | | 261 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 403.00 | 400.00 | | 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 384.00 | 126 491.00 | | 115 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 444.00 | 37 713.00 | | 48 444.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000.00 | 49 320.00 | | 5 000.00 |
EA Autres dettes | 36 846.00 | 32 200.00 | | 36 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 947.00 | 313 301.00 | | 467 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 292.00 | 406 343.00 | | 534 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 747.00 | 273 246.00 | | 240 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 293 315.00 | | 293 315.00 | 293 315.00 |
FG Production vendue services | 688 424.00 | | 688 424.00 | 688 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 981 739.00 | | 981 739.00 | 981 739.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 852.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 002 840.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 206 426.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 187.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 175 687.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 132.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 059 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 015.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 333.00 | 12 400.00 | | 57 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 333.00 | 12 400.00 | | 57 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 014.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 777.00 | 2 573.00 | | 21 777.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 777.00 | 3 587.00 | | 21 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 556.00 | 8 813.00 | | 35 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 060 176.00 | 1 257 824.00 | | 1 060 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 086 873.00 | 1 221 047.00 | | 1 086 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 697.00 | 36 777.00 | | -26 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 830.00 | | 142 183.00 | 308 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 210.00 | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 357.00 | 358 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 147.00 | 358 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390.00 | | | 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 170.00 | | 142 183.00 | 308 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270.00 | | | 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 151.00 | 48 132.00 | 70 369.00 | 176 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 390.00 | | | 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 761.00 | 48 132.00 | 70 369.00 | 175 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 384.00 | 115 384.00 | | 115 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 134.00 | 12 134.00 | | 12 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 870.00 | 17 870.00 | | 17 870.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 846.00 | 36 846.00 | | 36 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 214 611.00 | 214 611.00 | | 214 611.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
VB T. V. A. | 10 060.00 | 10 060.00 | | 10 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 992.00 | 33 734.00 | 199 758.00 | 260 992.00 |
VI Groupe et associés | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 510.00 | | | 29 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 827.00 | 12 827.00 | | 12 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 936.00 | 241 936.00 | | 241 936.00 |
VW T.V.A. | 17 976.00 | 17 976.00 | | 17 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 005.00 | 240 747.00 | 199 758.00 | 468 005.00 |