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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 390.00 | 294.00 | 96.00 | 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 900.00 | 100 452.00 | 32 448.00 | 132 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 323.00 | 47 843.00 | 39 480.00 | 87 323.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 761.00 | | 14 761.00 | 14 761.00 |
BD Autres titres immobilisés | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 919.00 | 148 590.00 | 87 329.00 | 235 919.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 202.00 | | 20 202.00 | 20 202.00 |
BN En cours de production de biens | 55 837.00 | | 55 837.00 | 55 837.00 |
BT Marchandises | 4 738.00 | | 4 738.00 | 4 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 692.00 | 1 247.00 | 143 445.00 | 144 692.00 |
BZ Autres créances | 19 868.00 | | 19 868.00 | 19 868.00 |
CF Disponibilités | 2 667.00 | | 2 667.00 | 2 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 216.00 | 1 247.00 | 246 968.00 | 248 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 134.00 | 149 837.00 | 334 297.00 | 484 134.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 38 181.00 | 30 880.00 | | 38 181.00 |
DH Report à nouveau | 31 774.00 | 31 774.00 | | 31 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 454.00 | 7 301.00 | | -48 454.00 |
DL TOTAL (I) | 29 751.00 | 78 206.00 | | 29 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 224.00 | 52 672.00 | | 79 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 646.00 | 24 490.00 | | 16 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 714.00 | 167 171.00 | | 115 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 413.00 | 80 102.00 | | 59 413.00 |
EA Autres dettes | 33 548.00 | 28 672.00 | | 33 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 546.00 | 353 107.00 | | 304 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 297.00 | 431 313.00 | | 334 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 315.00 | 323 367.00 | | 266 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 291 771.00 | | 291 771.00 | 291 771.00 |
FG Production vendue services | 506 377.00 | | 506 377.00 | 506 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 798 147.00 | | 798 147.00 | 798 147.00 |
FM Production stockée | | | 40 996.00 | |
FN Production immobilisée | | | 14 761.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 862 085.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 194 755.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 276.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 170 734.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 521.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 247.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 905 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 551.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 417.00 | | | 30 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 217.00 | | | 41 217.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 926.00 | 948.00 | | 34 926.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 331.00 | | | 6 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 257.00 | 948.00 | | 41 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | -948.00 | | -40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | -533.00 | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 903 305.00 | 1 039 794.00 | | 903 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 951 759.00 | 1 032 492.00 | | 951 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 454.00 | 7 301.00 | | -48 454.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 60 943.00 | 41 522.00 | | 60 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 737.00 | | 54 235.00 | 179 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 815.00 | 221 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 815.00 | 220 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390.00 | | | 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 803.00 | | 54 235.00 | 178 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 544.00 | | | 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 552.00 | 22 521.00 | 6 484.00 | 132 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 196.00 | 98.00 | | 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 356.00 | 22 423.00 | 6 484.00 | 132 356.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 500.00 | 1 247.00 | 3 500.00 | 3 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 500.00 | 1 247.00 | 3 500.00 | 3 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 500.00 | 1 247.00 | 3 500.00 | 3 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 247.00 | 3 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 714.00 | 115 714.00 | | 115 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 813.00 | 11 813.00 | | 11 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 397.00 | 25 397.00 | | 25 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 548.00 | 33 548.00 | | 33 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 143 195.00 | | | 143 195.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
VB T. V. A. | 4 539.00 | | | 4 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 956.00 | 21 956.00 | | 21 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 083.00 | 19 037.00 | 37 046.00 | 56 083.00 |
VI Groupe et associés | 16 646.00 | 16 646.00 | | 16 646.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 994.00 | | | 17 994.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 468.00 | | | 13 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 862.00 | | | 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 211.00 | | | 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 831.00 | 164 831.00 | | 164 831.00 |
VW T.V.A. | 20 922.00 | 20 922.00 | | 20 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 361.00 | 266 315.00 | 37 046.00 | 303 361.00 |