| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 153 079.00 | 153 079.00 | | 153 079.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 143 965.00 | 147 306.00 | -3 341.00 | 143 965.00 |
AH Fonds commercial | 3 995 830.00 | 1 268 339.00 | 2 727 492.00 | 3 995 830.00 |
AN Terrains | 4 387 266.00 | 709 647.00 | 3 677 618.00 | 4 387 266.00 |
AP Constructions | 11 925 071.00 | 5 341 830.00 | 6 583 241.00 | 11 925 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 674 747.00 | 498 364.00 | 176 383.00 | 674 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 269 554.00 | 2 929 874.00 | 2 339 680.00 | 5 269 554.00 |
AV Immobilisations en cours | 246 149.00 | | 246 149.00 | 246 149.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 245 111.00 | | 245 111.00 | 245 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 467 223.00 | 11 048 439.00 | 16 418 784.00 | 27 467 223.00 |
BT Marchandises | 26 745 752.00 | 2 593 002.00 | 24 152 750.00 | 26 745 752.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 62 114.00 | | 62 114.00 | 62 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 532 703.00 | 6 197 931.00 | 33 334 772.00 | 39 532 703.00 |
BZ Autres créances | 18 583 107.00 | 124 106.00 | 18 459 000.00 | 18 583 107.00 |
CF Disponibilités | 277 452.00 | | 277 452.00 | 277 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 840.00 | | 63 840.00 | 63 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 264 967.00 | 8 915 039.00 | 76 349 928.00 | 85 264 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 732 190.00 | 19 963 478.00 | 92 768 711.00 | 112 732 190.00 |
CU Autres participations | 201 450.00 | | 201 450.00 | 201 450.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 374 500.00 | 14 374 500.00 | | 14 374 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 471 519.00 | 3 471 519.00 | | 3 471 519.00 |
DD Réserve légale (1) | 702 577.00 | 610 120.00 | | 702 577.00 |
DG Autres réserves | 53 913.00 | 53 913.00 | | 53 913.00 |
DH Report à nouveau | 3 194 842.00 | 1 438 152.00 | | 3 194 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 881 999.00 | 1 849 147.00 | | 1 881 999.00 |
DK Provisions réglementées | 272 298.00 | 194 981.00 | | 272 298.00 |
DL TOTAL (I) | 23 951 648.00 | 21 992 332.00 | | 23 951 648.00 |
DP Provisions pour risques | 186 202.00 | 105 635.00 | | 186 202.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 167 754.00 | 941 962.00 | | 1 167 754.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 353 956.00 | 1 047 597.00 | | 1 353 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 800 662.00 | 17 417 740.00 | | 18 800 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 904 947.00 | 13 006 807.00 | | 11 904 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 660 919.00 | 24 645 815.00 | | 27 660 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 951 934.00 | 6 973 627.00 | | 6 951 934.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 311 848.00 | 37 169.00 | | 311 848.00 |
EA Autres dettes | 1 830 622.00 | 1 396 054.00 | | 1 830 622.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 175.00 | 1 667.00 | | 2 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 463 107.00 | 6 347 878.00 | | 67 463 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 768 711.00 | 86 518 807.00 | | 92 768 711.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 155 308 533.00 | | 155 308 533.00 | 155 308 533.00 |
FG Production vendue services | 4 242 946.00 | | 4 242 946.00 | 4 242 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 551 480.00 | | 159 551 480.00 | 159 551 480.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 860 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 270 960.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 683 324.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 113 896 752.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 037 433.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 216 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 188 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 024 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 141 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 748 514.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 181 023.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 324 941.00 | |
GE Autres charges | | | 861 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 545 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 138 254.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 825.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 97.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75 414.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 350 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 350 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -271 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 866 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 588.00 | 81.00 | | 2 588.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 786.00 | 168 236.00 | | 83 786.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 92 364.00 | 26 355.00 | | 92 364.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 178 738.00 | 194 671.00 | | 178 738.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 885.00 | 19 349.00 | | 30 885.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 355 990.00 | 512 155.00 | | 355 990.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 652 856.00 | 316 265.00 | | 652 856.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 039 731.00 | 847 769.00 | | 1 039 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -860 993.00 | -653 098.00 | | -860 993.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 772.00 | 59 309.00 | | 123 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 941 398.00 | 152 754 774.00 | | 164 941 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 059 399.00 | 150 905 627.00 | | 163 059 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 881 999.00 | 1 849 147.00 | | 1 881 999.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 211 926.00 | | 1 898 197.00 | 25 211 926.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 153 079.00 | | | 153 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 106 276.00 | 246 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 475 116.00 | 26 795 662.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 153 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 676.00 | | 4 139 795.00 | 196 676.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -196 676.00 | 368 840.00 | 22 256 639.00 | -196 676.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 336 471.00 | | | 4 336 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 607 282.00 | | 1 660 866.00 | 20 607 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 094.00 | | 237 331.00 | 115 094.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 133 868.00 | 1 802 851.00 | 156 619.00 | 8 133 868.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 153 079.00 | | | 153 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 143 896.00 | 3 410.00 | | 143 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 836 893.00 | 1 799 441.00 | 156 619.00 | 7 836 893.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 194 981.00 | 108 095.00 | 30 778.00 | 194 981.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 047 597.00 | 550 128.00 | 246 469.00 | 1 047 597.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 941 479.00 | 326 860.00 | | 941 479.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 453 591.00 | 2 593 002.00 | 2 453 591.00 | 2 453 591.00 |
6T Sur comptes clients | 4 187 518.00 | 2 945 969.00 | 935 557.00 | 4 187 518.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 582 588.00 | 5 865 831.00 | 3 389 148.00 | 7 582 588.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 825 166.00 | 6 524 054.00 | 3 666 395.00 | 8 825 166.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 904 947.00 | 11 904 947.00 | | 11 904 947.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 660 919.00 | 27 660 919.00 | | 27 660 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 159 430.00 | 2 159 430.00 | | 2 159 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 751 121.00 | 1 751 121.00 | | 1 751 121.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 311 848.00 | 311 848.00 | | 311 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 499 233.00 | 499 233.00 | | 499 233.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 245 111.00 | | | 245 111.00 |
UX Autres créances clients | 38 274 269.00 | | | 38 274 269.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34 471.00 | | | 34 471.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 258 434.00 | | | 1 258 434.00 |
VC Groupe et associés | 32 240.00 | | | 32 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 393 862.00 | 8 393 862.00 | | 8 393 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 406 800.00 | 3 124 235.00 | 7 282 565.00 | 10 406 800.00 |
VI Groupe et associés | 1 331 390.00 | 1 331 390.00 | | 1 331 390.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 500 000.00 | | | 4 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 475 464.00 | | | 2 475 464.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 097 892.00 | | | 4 097 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 597 073.00 | 597 073.00 | | 597 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 418 504.00 | | | 14 418 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 840.00 | | | 63 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 649 761.00 | 56 938 409.00 | 1 711 351.00 | 58 649 761.00 |
VW T.V.A. | 2 444 309.00 | 2 444 309.00 | | 2 444 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 463 107.00 | 60 180 542.00 | 7 282 565.00 | 67 463 107.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 532.00 | | | 532.00 |