| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AB Frais d’établissement | 153 079.00 | 153 079.00 | | 153 079.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119 730.00 | 125 580.00 | -5 851.00 | 119 730.00 |
AH Fonds commercial | 4 005 830.00 | 1 368 339.00 | 2 637 492.00 | 4 005 830.00 |
AN Terrains | 7 494 465.00 | 1 149 857.00 | 6 344 607.00 | 7 494 465.00 |
AP Constructions | 16 497 672.00 | 7 127 801.00 | 9 369 870.00 | 16 497 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 157 493.00 | 655 568.00 | 501 925.00 | 1 157 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 389 523.00 | 3 850 046.00 | 2 539 477.00 | 6 389 523.00 |
AV Immobilisations en cours | 342 206.00 | | 342 206.00 | 342 206.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 358 491.00 | | 358 491.00 | 358 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 964 939.00 | 14 430 271.00 | 22 534 668.00 | 36 964 939.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 696 081.00 | | 696 081.00 | 696 081.00 |
BT Marchandises | 32 606 519.00 | 2 585 681.00 | 30 020 838.00 | 32 606 519.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 124.00 | | 42 124.00 | 42 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 728 144.00 | 8 085 454.00 | 39 642 690.00 | 47 728 144.00 |
BZ Autres créances | 21 754 898.00 | | 21 754 898.00 | 21 754 898.00 |
CF Disponibilités | 1 213 512.00 | | 1 213 512.00 | 1 213 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112 865.00 | | 112 865.00 | 112 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 154 144.00 | 10 671 135.00 | 93 483 009.00 | 104 154 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 119 083.00 | 25 101 405.00 | 116 017 677.00 | 141 119 083.00 |
CU Autres participations | 201 450.00 | | 201 450.00 | 201 450.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 374 500.00 | 14 374 500.00 | | 14 374 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 471 519.00 | 3 471 519.00 | | 3 471 519.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 437 450.00 | 796 677.00 | | 1 437 450.00 |
DG Autres réserves | 53 913.00 | 53 913.00 | | 53 913.00 |
DH Report à nouveau | 7 917 001.00 | 4 982 741.00 | | 7 917 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 591 651.00 | 3 575 033.00 | | 3 591 651.00 |
DK Provisions réglementées | 496 231.00 | 350 556.00 | | 496 231.00 |
DL TOTAL (I) | 31 342 265.00 | 27 604 939.00 | | 31 342 265.00 |
DP Provisions pour risques | 290 873.00 | 240 675.00 | | 290 873.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 087 415.00 | 1 386 963.00 | | 1 087 415.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 378 288.00 | 1 627 638.00 | | 1 378 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 540 204.00 | 23 565 848.00 | | 27 540 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 006 231.00 | 11 007 611.00 | | 12 006 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 588 177.00 | 30 817 339.00 | | 32 588 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 622 050.00 | 8 382 080.00 | | 8 622 050.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 326 784.00 | 688 857.00 | | 326 784.00 |
EA Autres dettes | 2 211 553.00 | 1 599 328.00 | | 2 211 553.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 126.00 | 2 383.00 | | 2 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 297 124.00 | 76 063 446.00 | | 83 297 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 017 677.00 | 105 296 023.00 | | 116 017 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 187 393 734.00 | | 187 393 734.00 | 187 393 734.00 |
FG Production vendue services | 5 568 997.00 | | 5 568 997.00 | 5 568 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 962 731.00 | | 192 962 731.00 | 192 962 731.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 259 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 417 784.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 639 696.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 141 667 610.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 129 660.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 120 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 512 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 052 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 046 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 996 491.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 193 937.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 241 467.00 | |
GE Autres charges | | | 2 034 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 735 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 903 783.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 853.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 48.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 119 045.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 298 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 298 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -175 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 727 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 280.00 | 4 037.00 | | 11 280.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 501 826.00 | 195 121.00 | | 501 826.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 393 852.00 | 279 772.00 | | 393 852.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 906 957.00 | 478 930.00 | | 906 957.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 927.00 | 32 290.00 | | 22 927.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 014 197.00 | 464 622.00 | | 1 014 197.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 346 910.00 | 743 712.00 | | 346 910.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 384 035.00 | 1 240 624.00 | | 1 384 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -477 078.00 | -761 694.00 | | -477 078.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 659 223.00 | 415 040.00 | | 659 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 669 600.00 | 186 720 352.00 | | 200 669 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 077 949.00 | 183 145 319.00 | | 197 077 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 591 651.00 | 3 575 033.00 | | 3 591 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 817 164.00 | | 5 116 066.00 | 32 817 164.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 153 079.00 | | | 153 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 931.00 | 358 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 968 292.00 | 36 518 489.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 153 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 335.00 | 4 125 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 961 026.00 | 31 881 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 130 895.00 | | | 4 130 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 809 418.00 | | 5 032 966.00 | 27 809 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 723 772.00 | | 83 100.00 | 723 772.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 460 320.00 | 1 996 491.00 | 480 318.00 | 11 460 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 283 005.00 | 989.00 | 5 335.00 | 283 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 177 315.00 | 1 995 502.00 | 474 983.00 | 11 177 315.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 350 556.00 | 190 243.00 | 44 568.00 | 350 556.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 627 638.00 | 306 259.00 | 555 608.00 | 1 627 638.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 978 194.00 | 496 502.00 | 600 176.00 | 1 978 194.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 006 231.00 | 12 006 231.00 | | 12 006 231.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 588 177.00 | 32 588 177.00 | | 32 588 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 683 081.00 | 2 683 081.00 | | 2 683 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 141 410.00 | 2 141 410.00 | | 2 141 410.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 326 784.00 | 326 784.00 | | 326 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 463 175.00 | 463 175.00 | | 463 175.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 358 491.00 | | 358 491.00 | 358 491.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32 651.00 | | 32 651.00 | 32 651.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 728 144.00 | 47 728 144.00 | | 47 728 144.00 |
VC Groupe et associés | 176 935.00 | 176 935.00 | | 176 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 536 890.00 | 13 536 890.00 | | 13 536 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 003 315.00 | 4 996 436.00 | 9 006 879.00 | 14 003 315.00 |
VI Groupe et associés | 1 748 378.00 | 1 748 378.00 | | 1 748 378.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000 000.00 | | | 7 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 718 975.00 | | | 4 718 975.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 692 147.00 | 3 692 147.00 | | 3 692 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 659 872.00 | 659 872.00 | | 659 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 853 164.00 | 17 853 164.00 | | 17 853 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 865.00 | 112 865.00 | | 112 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 199 398.00 | 69 563 256.00 | 636 142.00 | 70 199 398.00 |
VW T.V.A. | 3 137 686.00 | 3 137 686.00 | | 3 137 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 297 125.00 | 74 290 246.00 | 9 006 879.00 | 83 297 125.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 568.00 | | | 568.00 |