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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 153 079.00 | 153 079.00 | | 153 079.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119 730.00 | 119 730.00 | | 119 730.00 |
AH Fonds commercial | 4 005 830.00 | 1 476 167.00 | 2 529 663.00 | 4 005 830.00 |
AN Terrains | 9 684 206.00 | 1 576 342.00 | 8 107 864.00 | 9 684 206.00 |
AP Constructions | 19 026 551.00 | 9 511 292.00 | 9 515 258.00 | 19 026 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 255 138.00 | 884 127.00 | 371 011.00 | 1 255 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 975 536.00 | 5 170 210.00 | 2 805 326.00 | 7 975 536.00 |
AV Immobilisations en cours | 74 437.00 | | 74 437.00 | 74 437.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 863 800.00 | | 1 863 800.00 | 1 863 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 375 792.00 | | 375 792.00 | 375 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 735 548.00 | 18 890 946.00 | 25 844 602.00 | 44 735 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 840 087.00 | | 840 087.00 | 840 087.00 |
BT Marchandises | 35 334 241.00 | 2 822 252.00 | 32 511 989.00 | 35 334 241.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 474.00 | | 22 474.00 | 22 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 650 428.00 | 8 903 962.00 | 39 746 466.00 | 48 650 428.00 |
BZ Autres créances | 21 307 703.00 | | 21 307 703.00 | 21 307 703.00 |
CF Disponibilités | 8 559 658.00 | | 8 559 658.00 | 8 559 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 711.00 | | 92 711.00 | 92 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 807 302.00 | 11 726 214.00 | 103 081 088.00 | 114 807 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 542 850.00 | 30 617 160.00 | 128 925 690.00 | 159 542 850.00 |
CU Autres participations | 201 450.00 | | 201 450.00 | 201 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 571 300.00 | 19 737 600.00 | | 23 571 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 275 053.00 | 10 108 419.00 | | 16 275 053.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 604 374.00 | 1 437 450.00 | | 1 604 374.00 |
DG Autres réserves | 53 913.00 | 53 913.00 | | 53 913.00 |
DH Report à nouveau | 14 680 215.00 | 11 508 652.00 | | 14 680 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 253 363.00 | 3 338 487.00 | | 4 253 363.00 |
DK Provisions réglementées | 777 928.00 | 651 716.00 | | 777 928.00 |
DL TOTAL (I) | 61 216 147.00 | 46 836 237.00 | | 61 216 147.00 |
DP Provisions pour risques | 831 963.00 | 292 759.00 | | 831 963.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 458 731.00 | 1 322 457.00 | | 1 458 731.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 290 694.00 | 1 615 216.00 | | 2 290 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 295 539.00 | 21 205 045.00 | | 11 295 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 827.00 | 6 004 006.00 | | 2 827.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 720 248.00 | 31 214 556.00 | | 39 720 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 923 822.00 | 10 358 850.00 | | 11 923 822.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 196 496.00 | 1 527 264.00 | | 196 496.00 |
EA Autres dettes | 2 274 917.00 | 2 235 433.00 | | 2 274 917.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 177.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 65 418 849.00 | 72 547 331.00 | | 65 418 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 925 690.00 | 120 998 784.00 | | 128 925 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 209 636 885.00 | | 209 636 885.00 | 209 636 885.00 |
FG Production vendue services | 6 264 825.00 | | 6 264 825.00 | 6 264 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 901 711.00 | | 215 901 711.00 | 215 901 711.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 762 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 880 827.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 544 738.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 156 314 656.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 436 194.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 514 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 812 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 611 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 863 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 342 744.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 323 685.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 498 044.00 | |
GE Autres charges | | | 1 608 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 451 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 092 902.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 684.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 254.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56 457.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 070 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 491.00 | 23 359.00 | | 48 491.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -14 018.00 | 478 934.00 | | -14 018.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 84 970.00 | 204 396.00 | | 84 970.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119 443.00 | 706 691.00 | | 119 443.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 852.00 | 18 094.00 | | 7 852.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 238 244.00 | 708 326.00 | | 238 244.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 529 772.00 | 301 053.00 | | 529 772.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 775 869.00 | 1 027 475.00 | | 775 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -656 425.00 | -320 783.00 | | -656 425.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 730 151.00 | 487 336.00 | | 730 151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 431 052.00 | 1 821 141.00 | | 2 431 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 752 578.00 | 219 611 935.00 | | 221 752 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 499 214.00 | 216 273 448.00 | | 217 499 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 253 363.00 | 3 338 487.00 | | 4 253 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 279 648.00 | 989.00 | | 279 648.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 153 079.00 | | | 153 079.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 125 560.00 | | | 4 125 560.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 40 394 682.00 | 1 900 751.00 | | 40 394 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 080 788.00 | 2 342 745.00 | 926.00 | 15 080 788.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 153 079.00 | | | 153 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126 569.00 | 989.00 | | 126 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 801 140.00 | 2 341 756.00 | 926.00 | 14 801 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 827.00 | 2 827.00 | | 2 827.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 720 248.00 | 39 720 248.00 | | 39 720 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 241 989.00 | 4 241 989.00 | | 4 241 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 685 476.00 | 2 685 476.00 | | 2 685 476.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 562 159.00 | 562 159.00 | | 562 159.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 196 496.00 | 196 496.00 | | 196 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 571 577.00 | 571 577.00 | | 571 577.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 863 800.00 | | 1 863 800.00 | 1 863 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 375 792.00 | | 375 792.00 | 375 792.00 |
UX Autres créances clients | 48 604 306.00 | 48 604 306.00 | | 48 604 306.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40 054.00 | 40 054.00 | | 40 054.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 122.00 | | 46 122.00 | 46 122.00 |
VC Groupe et associés | 294 211.00 | 294 211.00 | | 294 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 142.00 | 84 142.00 | | 84 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 211 397.00 | 4 558 584.00 | 6 218 425.00 | 11 211 397.00 |
VI Groupe et associés | 1 703 340.00 | 1 703 340.00 | | 1 703 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 023 552.00 | | | 9 023 552.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 326 699.00 | 1 326 699.00 | | 1 326 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 865 948.00 | 865 948.00 | | 865 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 646 739.00 | 19 646 739.00 | | 19 646 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 711.00 | 92 711.00 | | 92 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 290 434.00 | 70 004 720.00 | 2 285 714.00 | 72 290 434.00 |
VW T.V.A. | 3 568 251.00 | 3 568 251.00 | | 3 568 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 413 850.00 | 58 761 037.00 | 6 218 425.00 | 65 413 850.00 |