| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 153 079.00 | 153 079.00 | | 153 079.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119 730.00 | 126 569.00 | -6 840.00 | 119 730.00 |
AH Fonds commercial | 4 005 830.00 | 1 428 339.00 | 2 577 492.00 | 4 005 830.00 |
AN Terrains | 9 014 834.00 | 1 299 330.00 | 7 715 504.00 | 9 014 834.00 |
AP Constructions | 18 054 263.00 | 8 282 823.00 | 9 771 440.00 | 18 054 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 219 598.00 | 750 066.00 | 469 532.00 | 1 219 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 254 459.00 | 4 468 921.00 | 2 785 538.00 | 7 254 459.00 |
AV Immobilisations en cours | 572 889.00 | | 572 889.00 | 572 889.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 863 800.00 | | 1 863 800.00 | 1 863 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360 491.00 | | 360 491.00 | 360 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 820 423.00 | 16 509 127.00 | 26 311 295.00 | 42 820 423.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 714 358.00 | | 714 358.00 | 714 358.00 |
BT Marchandises | 32 023 775.00 | 2 587 209.00 | 29 436 566.00 | 32 023 775.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 82 569.00 | | 82 569.00 | 82 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 924 216.00 | 8 262 037.00 | 38 662 179.00 | 46 924 216.00 |
BZ Autres créances | 21 959 178.00 | | 21 959 178.00 | 21 959 178.00 |
CF Disponibilités | 3 686 341.00 | | 3 686 341.00 | 3 686 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 146 298.00 | | 146 298.00 | 146 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 536 735.00 | 10 849 246.00 | 94 687 489.00 | 105 536 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 357 157.00 | 27 358 374.00 | 120 998 784.00 | 148 357 157.00 |
CU Autres participations | 201 450.00 | | 201 450.00 | 201 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 737 600.00 | 14 374 500.00 | | 19 737 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 108 419.00 | 3 471 519.00 | | 10 108 419.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 437 450.00 | 1 437 450.00 | | 1 437 450.00 |
DG Autres réserves | 53 913.00 | 53 913.00 | | 53 913.00 |
DH Report à nouveau | 11 508 652.00 | 7 917 001.00 | | 11 508 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 338 487.00 | 3 591 651.00 | | 3 338 487.00 |
DK Provisions réglementées | 651 716.00 | 496 231.00 | | 651 716.00 |
DL TOTAL (I) | 46 836 237.00 | 31 342 265.00 | | 46 836 237.00 |
DP Provisions pour risques | 292 759.00 | 290 873.00 | | 292 759.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 322 457.00 | 1 087 415.00 | | 1 322 457.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 615 216.00 | 1 378 288.00 | | 1 615 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 205 045.00 | 27 540 204.00 | | 21 205 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 004 006.00 | 12 006 231.00 | | 6 004 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 214 556.00 | 32 588 177.00 | | 31 214 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 358 850.00 | 8 622 050.00 | | 10 358 850.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 527 264.00 | 326 784.00 | | 1 527 264.00 |
EA Autres dettes | 2 235 433.00 | 2 211 553.00 | | 2 235 433.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 177.00 | 2 126.00 | | 2 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 547 331.00 | 83 297 124.00 | | 72 547 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 998 784.00 | 116 017 677.00 | | 120 998 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 206 444 296.00 | 17 474.00 | 206 461 770.00 | 206 444 296.00 |
FG Production vendue services | 5 414 577.00 | 471 457.00 | 5 886 034.00 | 5 414 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 211 858 873.00 | 488 931.00 | 212 347 804.00 | 211 858 873.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 126 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 287 066.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 760 968.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 151 419 536.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 564 467.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 441 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 689 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 808 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 773 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 182 106.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 442 315.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 576 426.00 | |
GE Autres charges | | | 1 799 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 696 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 064 026.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 051.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 109.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 128 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 240 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 240 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 967 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 360.00 | 11 280.00 | | 23 360.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 478 679.00 | 501 826.00 | | 478 679.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 204 652.00 | 393 582.00 | | 204 652.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 706 691.00 | 906 957.00 | | 706 691.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 094.00 | 22 927.00 | | 18 094.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 708 327.00 | 1 014 197.00 | | 708 327.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 301 054.00 | 346 910.00 | | 301 054.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 027 475.00 | 1 384 035.00 | | 1 027 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -320 784.00 | -477 078.00 | | -320 784.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 487 336.00 | | | 487 336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 821 142.00 | 659 223.00 | | 1 821 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 611 936.00 | 200 669 600.00 | | 219 611 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 273 449.00 | 197 077 949.00 | | 216 273 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 338 487.00 | 3 591 651.00 | | 3 338 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 159 998.00 | | 4 362 678.00 | 36 159 998.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 153 079.00 | | | 153 079.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127 992.00 | 40 394 682.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 153 079.00 | | 153 079.00 | 153 079.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 125 560.00 | | 4 125 560.00 | 4 125 560.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 127 992.00 | 36 116 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 125 560.00 | | | 4 125 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 881 359.00 | | 4 362 678.00 | 31 881 359.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 976 492.00 | 2 182 288.00 | 77 991.00 | 12 976 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 278 659.00 | 989.00 | | 278 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 697 833.00 | 2 181 299.00 | 77 991.00 | 12 697 833.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 004 006.00 | 4 006.00 | 6 000 000.00 | 6 004 006.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 513 970.00 | 32 513 970.00 | | 32 513 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 655 018.00 | 3 655 018.00 | | 3 655 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 317 852.00 | 2 317 852.00 | | 2 317 852.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 227 850.00 | 227 850.00 | | 227 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 449 529.00 | 449 529.00 | | 449 529.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 863 800.00 | | 1 863 800.00 | 1 863 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360 491.00 | | 360 491.00 | 360 491.00 |
UX Autres créances clients | 46 837 496.00 | 46 837 496.00 | | 46 837 496.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37 251.00 | | 37 251.00 | 37 251.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 720.00 | 86 720.00 | | 86 720.00 |
VC Groupe et associés | 356 951.00 | 356 951.00 | | 356 951.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 971 275.00 | 6 971 275.00 | | 6 971 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 233 770.00 | 5 384 000.00 | 8 272 583.00 | 14 233 770.00 |
VI Groupe et associés | 1 785 903.00 | 1 785 903.00 | | 1 785 903.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 500 000.00 | | | 5 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 269 545.00 | | | 5 269 545.00 |
VP Divers | 1 368 225.00 | 1 368 225.00 | | 1 368 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 768 526.00 | 768 526.00 | | 768 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 196 751.00 | 20 196 751.00 | | 20 196 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146 298.00 | 146 298.00 | | 146 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 253 983.00 | 68 992 441.00 | 2 261 542.00 | 71 253 983.00 |
VW T.V.A. | 3 617 455.00 | 3 617 455.00 | | 3 617 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 547 331.00 | 57 697 561.00 | 14 272 583.00 | 72 547 331.00 |