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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 153 079.00 | 153 079.00 | | 153 079.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119 730.00 | 119 730.00 | | 119 730.00 |
AH Fonds commercial | 4 005 830.00 | 1 477 156.00 | 2 528 674.00 | 4 005 830.00 |
AN Terrains | 10 042 565.00 | 1 827 513.00 | 8 215 051.00 | 10 042 565.00 |
AP Constructions | 19 362 241.00 | 10 177 794.00 | 9 184 447.00 | 19 362 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 145 752.00 | 859 507.00 | 286 245.00 | 1 145 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 071 772.00 | 5 507 502.00 | 2 564 270.00 | 8 071 772.00 |
AV Immobilisations en cours | 252 589.00 | | 252 589.00 | 252 589.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 863 800.00 | | 1 863 800.00 | 1 863 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 380 086.00 | | 380 086.00 | 380 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 598 895.00 | 20 122 282.00 | 25 476 613.00 | 45 598 895.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 858 285.00 | | 858 285.00 | 858 285.00 |
BT Marchandises | 43 016 962.00 | 3 098 884.00 | 39 918 079.00 | 43 016 962.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 731.00 | | 19 731.00 | 19 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 850 857.00 | 8 078 768.00 | 41 772 089.00 | 49 850 857.00 |
BZ Autres créances | 26 745 558.00 | | 26 745 558.00 | 26 745 558.00 |
CF Disponibilités | 10 336 768.00 | | 10 336 768.00 | 10 336 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 158 573.00 | | 158 573.00 | 158 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 986 734.00 | 11 177 652.00 | 119 809 082.00 | 130 986 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 585 629.00 | 31 299 934.00 | 145 285 695.00 | 176 585 629.00 |
CR Parts à plus d’un an | 49 850 857.00 | | | 49 850 857.00 |
CU Autres participations | 201 450.00 | | 201 450.00 | 201 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 571 300.00 | 23 571 300.00 | | 23 571 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 275 053.00 | 16 275 053.00 | | 16 275 053.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 357 130.00 | 1 604 374.00 | | 2 357 130.00 |
DG Autres réserves | 17 213 312.00 | 53 913.00 | | 17 213 312.00 |
DH Report à nouveau | | 14 680 215.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 310 116.00 | 4 253 363.00 | | 9 310 116.00 |
DK Provisions réglementées | 886 807.00 | 777 928.00 | | 886 807.00 |
DL TOTAL (I) | 69 613 719.00 | 61 216 147.00 | | 69 613 719.00 |
DP Provisions pour risques | 587 938.00 | 831 963.00 | | 587 938.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 652 815.00 | 1 458 731.00 | | 1 652 815.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 240 754.00 | 2 290 694.00 | | 2 240 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 710 360.00 | 11 295 539.00 | | 8 710 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 884.00 | 2 827.00 | | 1 884.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 98 836.00 | 5 000.00 | | 98 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 581 715.00 | 39 720 248.00 | | 43 581 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 187 624.00 | 11 923 822.00 | | 17 187 624.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 103 478.00 | 196 496.00 | | 103 478.00 |
EA Autres dettes | 3 747 325.00 | 2 274 917.00 | | 3 747 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 431 222.00 | 65 418 849.00 | | 73 431 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 285 695.00 | 128 925 690.00 | | 145 285 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 183 695.00 | 58 761 031.00 | | 70 183 695.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 057 548.00 | 84 142.00 | | 2 057 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 252 720 789.00 | | 252 720 789.00 | 252 720 789.00 |
FG Production vendue services | 7 221 467.00 | | 7 221 467.00 | 7 221 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 259 942 256.00 | | 259 942 256.00 | 259 942 256.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 529 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 027 858.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 267 499 336.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 190 162 840.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 700 919.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 790 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 829 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 739 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 758 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 308 894.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 702 242.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 706 696.00 | |
GE Autres charges | | | 2 291 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 252 586 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 913 326.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 685.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 128.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 912 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 948 785.00 | 214 324.00 | | 948 785.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 836.00 | 48 491.00 | | 20 836.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -19 445.00 | -14 018.00 | | -19 445.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 493 164.00 | 84 971.00 | | 493 164.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 494 555.00 | 119 444.00 | | 494 555.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 233.00 | 7 852.00 | | 28 233.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 242 815.00 | 238 245.00 | | 242 815.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 206 063.00 | 529 772.00 | | 206 063.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 477 111.00 | 775 869.00 | | 477 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 444.00 | -656 425.00 | | 17 444.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 475 745.00 | 730 151.00 | | 1 475 745.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 144 411.00 | 2 431 053.00 | | 4 144 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 053 932.00 | 221 752 578.00 | | 268 053 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 743 816.00 | 217 499 215.00 | | 258 743 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 310 116.00 | 4 253 363.00 | | 9 310 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 420 066.00 | | 1 971 113.00 | 46 420 066.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 153 079.00 | | | 153 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 252 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 112 061.00 | 47 279 118.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 153 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 125 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 112 061.00 | 42 900 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 125 560.00 | | | 4 125 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 220 069.00 | | 1 761 882.00 | 42 220 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 437.00 | | 209 231.00 | 74 437.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 422 607.00 | 2 308 893.00 | 1 077 557.00 | 17 422 607.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 153 079.00 | | | 153 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127 558.00 | 989.00 | | 127 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 141 970.00 | 2 307 904.00 | 1 077 557.00 | 17 141 970.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 777 927.00 | 173 039.00 | 64 160.00 | 777 927.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 290 693.00 | 706 695.00 | 756 635.00 | 2 290 693.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 822 251.00 | 3 098 883.00 | 2 822 251.00 | 2 822 251.00 |
6T Sur comptes clients | 8 903 962.00 | 1 603 358.00 | 2 428 552.00 | 8 903 962.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 726 214.00 | 4 702 242.00 | 5 250 804.00 | 11 726 214.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 794 835.00 | 5 581 977.00 | 6 071 600.00 | 14 794 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 581 714.00 | 43 581 714.00 | | 43 581 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 619 645.00 | 6 619 645.00 | | 6 619 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 272 205.00 | 3 272 205.00 | | 3 272 205.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 789 687.00 | 1 789 687.00 | | 1 789 687.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 103 477.00 | 103 477.00 | | 103 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 411 359.00 | 1 411 359.00 | | 1 411 359.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 863 800.00 | | 1 863 800.00 | 1 863 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 380 086.00 | | 380 086.00 | 380 086.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 85 853.00 | 85 853.00 | | 85 853.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 850 856.00 | 49 823 761.00 | 27 095.00 | 49 850 856.00 |
VC Groupe et associés | 168 569.00 | 168 569.00 | | 168 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 057 547.00 | 2 057 547.00 | | 2 057 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 652 812.00 | 3 504 121.00 | 3 003 591.00 | 6 652 812.00 |
VI Groupe et associés | 2 312 383.00 | 2 312 383.00 | | 2 312 383.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 558 584.00 | | | 4 558 584.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 219 205.00 | 2 219 205.00 | | 2 219 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 104 878.00 | 1 104 878.00 | | 1 104 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 271 929.00 | 24 271 929.00 | | 24 271 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158 573.00 | 158 573.00 | | 158 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 998 874.00 | 76 727 892.00 | 2 270 981.00 | 78 998 874.00 |
VW T.V.A. | 4 401 207.00 | 4 401 207.00 | | 4 401 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 308 803.00 | 70 160 112.00 | 3 003 591.00 | 73 308 803.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 699.00 | | | 699.00 |