| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 153 079.00 | 153 079.00 | | 153 079.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125 065.00 | 129 926.00 | -4 861.00 | 125 065.00 |
AH Fonds commercial | 4 005 830.00 | 1 368 339.00 | 2 637 492.00 | 4 005 830.00 |
AN Terrains | 5 862 293.00 | 957 096.00 | 4 905 197.00 | 5 862 293.00 |
AP Constructions | 14 432 464.00 | 6 253 945.00 | 8 178 519.00 | 14 432 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 724 750.00 | 573 103.00 | 151 648.00 | 724 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 813 917.00 | 3 478 611.00 | 2 335 306.00 | 5 813 917.00 |
AV Immobilisations en cours | 975 994.00 | | 975 994.00 | 975 994.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 297 322.00 | | 297 322.00 | 297 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 817 164.00 | 12 914 098.00 | 19 903 066.00 | 32 817 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 670 089.00 | | 670 089.00 | 670 089.00 |
BT Marchandises | 28 502 851.00 | 2 679 102.00 | 25 823 749.00 | 28 502 851.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 396 708.00 | | 396 708.00 | 396 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 606 444.00 | 7 237 455.00 | 37 368 990.00 | 44 606 444.00 |
BZ Autres créances | 20 608 422.00 | | 20 608 422.00 | 20 608 422.00 |
CF Disponibilités | 465 513.00 | | 465 513.00 | 465 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 487.00 | | 59 487.00 | 59 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 309 514.00 | 9 916 557.00 | 85 392 957.00 | 95 309 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 126 678.00 | 22 830 655.00 | 105 296 023.00 | 128 126 678.00 |
CU Autres participations | 201 450.00 | | 201 450.00 | 201 450.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 374 500.00 | 14 374 500.00 | | 14 374 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 471 519.00 | 3 471 519.00 | | 3 471 519.00 |
DD Réserve légale (1) | 796 677.00 | 702 577.00 | | 796 677.00 |
DG Autres réserves | 53 913.00 | 53 913.00 | | 53 913.00 |
DH Report à nouveau | 4 982 741.00 | 3 194 842.00 | | 4 982 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 575 033.00 | 1 881 999.00 | | 3 575 033.00 |
DK Provisions réglementées | 350 556.00 | 272 298.00 | | 350 556.00 |
DL TOTAL (I) | 27 604 939.00 | 23 951 648.00 | | 27 604 939.00 |
DP Provisions pour risques | 240 675.00 | 186 202.00 | | 240 675.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 386 963.00 | 1 167 754.00 | | 1 386 963.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 627 638.00 | 1 353 956.00 | | 1 627 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 565 848.00 | 18 800 662.00 | | 23 565 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 007 611.00 | 11 904 947.00 | | 11 007 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 817 339.00 | 27 660 919.00 | | 30 817 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 382 080.00 | 6 951 934.00 | | 8 382 080.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 688 857.00 | 311 848.00 | | 688 857.00 |
EA Autres dettes | 1 599 328.00 | 1 830 622.00 | | 1 599 328.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 383.00 | 2 175.00 | | 2 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 063 446.00 | 67 463 107.00 | | 76 063 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 296 023.00 | 92 768 711.00 | | 105 296 023.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 000 000.00 | | | 11 000 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 175 574 543.00 | 7 939.00 | 175 582 482.00 | 175 574 543.00 |
FG Production vendue services | 5 039 415.00 | | 5 039 415.00 | 5 039 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 613 958.00 | 7 939.00 | 180 621 897.00 | 180 613 958.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 585 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 976 475.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 183 988.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 130 545 275.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 427 188.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -5 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 467 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 314 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 084 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 630 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 765 683.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 335 946.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 194 921.00 | |
GE Autres charges | | | 1 282 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 187 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 996 700.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 825.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 71.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53 538.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 302 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 302 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -244 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 751 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 037.00 | 2 588.00 | | 4 037.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 195 121.00 | 83 786.00 | | 195 121.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 279 772.00 | 92 364.00 | | 279 772.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 478 930.00 | 178 738.00 | | 478 930.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 290.00 | 30 885.00 | | 32 290.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 464 622.00 | 355 990.00 | | 464 622.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 743 712.00 | 652 856.00 | | 743 712.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 240 624.00 | 1 039 731.00 | | 1 240 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -761 694.00 | -860 993.00 | | -761 694.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 415 040.00 | 123 772.00 | | 415 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 720 352.00 | 164 941 398.00 | | 186 720 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 145 319.00 | 163 059 399.00 | | 183 145 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 575 033.00 | 1 881 999.00 | | 3 575 033.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 467 223.00 | | 5 553 599.00 | 27 467 223.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 153 079.00 | | | 153 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 801.00 | 723 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 203 660.00 | 32 817 163.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 153 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 68 900.00 | 4 130 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 959.00 | 27 809 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 139 795.00 | | 60 000.00 | 4 139 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 502 788.00 | | 5 410 588.00 | 22 502 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 671 561.00 | | 83 011.00 | 671 561.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 780 100.00 | 1 765 683.00 | 85 464.00 | 9 780 100.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 153 079.00 | | | 153 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 147 306.00 | 1 520.00 | 18 900.00 | 147 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 479 715.00 | 1 764 163.00 | 66 564.00 | 9 479 715.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 272 298.00 | 104 136.00 | 25 877.00 | 272 298.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 353 955.00 | 629 059.00 | 355 376.00 | 1 353 955.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 268 339.00 | 120 000.00 | 20 000.00 | 1 268 339.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 85 440.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 268 339.00 | 205 440.00 | 20 000.00 | 1 268 339.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 894 592.00 | 938 635.00 | 401 253.00 | 2 894 592.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 007 611.00 | 11 007 611.00 | | 11 007 611.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 817 339.00 | 30 817 339.00 | | 30 817 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 809 151.00 | 2 809 151.00 | | 2 809 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 059 910.00 | 2 059 910.00 | | 2 059 910.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 688 857.00 | 688 857.00 | | 688 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 293 056.00 | 293 056.00 | | 293 056.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 297 322.00 | | | 297 322.00 |
UX Autres créances clients | 43 830 718.00 | | | 43 830 718.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32 728.00 | | | 32 728.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 775 727.00 | | | 775 727.00 |
VC Groupe et associés | 238 354.00 | | | 238 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 843 558.00 | 11 843 558.00 | | 11 843 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 722 290.00 | 3 487 188.00 | 8 235 102.00 | 11 722 290.00 |
VI Groupe et associés | 1 306 271.00 | 1 306 271.00 | | 1 306 271.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 684 510.00 | | | 3 684 510.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 915 210.00 | | | 3 915 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 674 621.00 | 674 621.00 | | 674 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 422 130.00 | | | 16 422 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 487.00 | | | 59 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 796 676.00 | 62 954 371.00 | 2 914 627.00 | 65 796 676.00 |
VW T.V.A. | 2 838 397.00 | 2 838 397.00 | | 2 838 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 063 444.00 | 67 828 342.00 | 8 235 102.00 | 76 063 444.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 538.00 | | | 538.00 |