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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 691.00 | 659.00 | 31.00 | 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 581.00 | 3 451.00 | 7 129.00 | 10 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 793.00 | 11 006.00 | 14 787.00 | 25 793.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 37 066.00 | 15 117.00 | 21 948.00 | 37 066.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 315.00 | | 4 315.00 | 4 315.00 |
BT Marchandises | 132 790.00 | 70.00 | 132 720.00 | 132 790.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 72 135.00 | 1 466.00 | 70 668.00 | 72 135.00 |
BZ Autres créances | 20 989.00 | | 20 989.00 | 20 989.00 |
CF Disponibilités | 88 133.00 | | 88 133.00 | 88 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 196.00 | 1 536.00 | 317 660.00 | 319 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 356 262.00 | 16 654.00 | 339 607.00 | 356 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 175 581.00 | 118 467.00 | | 175 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 367.00 | 82 114.00 | | 69 367.00 |
DK Provisions réglementées | 31.00 | 261.00 | | 31.00 |
DL TOTAL (I) | 255 979.00 | 211 842.00 | | 255 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 358.00 | 3 020.00 | | 6 358.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 100.00 | 42 531.00 | | 38 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 089.00 | 43 785.00 | | 37 089.00 |
EA Autres dettes | 973.00 | 5 107.00 | | 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 628.00 | 94 444.00 | | 83 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 607.00 | 306 287.00 | | 339 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 521.00 | 94 444.00 | | 82 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 337 431.00 | | 1 337 431.00 | 1 337 431.00 |
FG Production vendue services | 71 385.00 | | 71 385.00 | 71 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 408 817.00 | | 1 408 817.00 | 1 408 817.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 742.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 412 420.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 900 601.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 506.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 691.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 978.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 290.00 | |
GE Autres charges | | | 2 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 321 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 482.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 290.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 212.00 | | | 212.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333.00 | | | 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 776.00 | 230.00 | | 776.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | 330.00 | | 9.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 288.00 | 330.00 | | 1 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -511.00 | -100.00 | | -511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 895.00 | 28 214.00 | | 20 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 413 487.00 | 1 236 981.00 | | 1 413 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 344 120.00 | 1 154 867.00 | | 1 344 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 367.00 | 82 114.00 | | 69 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 297.00 | | 19 101.00 | 20 297.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 333.00 | 37 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 333.00 | 36 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 691.00 | | | 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 606.00 | | 19 101.00 | 19 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 194.00 | 3 978.00 | 1 054.00 | 12 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 429.00 | 230.00 | | 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 764.00 | 3 747.00 | 1 054.00 | 11 764.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 261.00 | | 230.00 | 261.00 |
6N Sur stocks et en cours | 317.00 | 70.00 | 317.00 | 317.00 |
6T Sur comptes clients | 2 475.00 | 1 220.00 | 2 229.00 | 2 475.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 792.00 | 1 290.00 | 2 546.00 | 2 792.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 054.00 | 1 290.00 | 2 776.00 | 3 054.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 290.00 | 2 546.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 230.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 100.00 | 38 100.00 | | 38 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 904.00 | 9 904.00 | | 9 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 750.00 | 24 750.00 | | 24 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
UX Autres créances clients | 69 395.00 | | | 69 395.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
VB T. V. A. | 5 437.00 | | | 5 437.00 |
VI Groupe et associés | 6 358.00 | 6 358.00 | | 6 358.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 933.00 | | | 13 933.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 437.00 | | | 5 437.00 |
VP Divers | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 832.00 | | | 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 956.00 | 93 956.00 | | 93 956.00 |
VW T.V.A. | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 521.00 | 82 521.00 | | 82 521.00 |