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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 359.00 | 6 633.00 | 4 726.00 | 11 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 757.00 | 10 856.00 | 24 901.00 | 35 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 417.00 | 17 489.00 | 38 928.00 | 56 417.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 153.00 | | 3 153.00 | 3 153.00 |
BT Marchandises | 159 018.00 | 244.00 | 158 773.00 | 159 018.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 424.00 | | 5 424.00 | 5 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 630.00 | 964.00 | 111 666.00 | 112 630.00 |
BZ Autres créances | 7 658.00 | | 7 658.00 | 7 658.00 |
CF Disponibilités | 224 852.00 | | 224 852.00 | 224 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 871.00 | 1 209.00 | 512 662.00 | 513 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 288.00 | 18 698.00 | 551 590.00 | 570 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 272 966.00 | 219 948.00 | | 272 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 055.00 | 78 019.00 | | 105 055.00 |
DL TOTAL (I) | 389 022.00 | 308 967.00 | | 389 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 409.00 | 6 029.00 | | 8 409.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 169.00 | 2 731.00 | | 5 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 375.00 | 103 692.00 | | 95 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 612.00 | 67 634.00 | | 53 612.00 |
EA Autres dettes | | 2 510.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 162 568.00 | 182 595.00 | | 162 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 590.00 | 491 562.00 | | 551 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 398.00 | 182 595.00 | | 157 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 612.00 | | 28 282.00 | 36 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 478.00 | 56 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 691.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 787.00 | 47 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 691.00 | | | 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 921.00 | | 18 982.00 | 35 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 300.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 595.00 | 5 982.00 | 8 089.00 | 19 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 904.00 | 5 982.00 | 7 398.00 | 18 904.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15.00 | 229.00 | | 15.00 |
6T Sur comptes clients | 1 274.00 | 976.00 | 1 287.00 | 1 274.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 290.00 | 1 206.00 | 1 287.00 | 1 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 290.00 | 1 206.00 | 1 287.00 | 1 290.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 206.00 | 1 287.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 375.00 | 95 375.00 | | 95 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 399.00 | 27 399.00 | | 27 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 710.00 | 17 710.00 | | 17 710.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
UX Autres créances clients | 112 630.00 | 112 630.00 | | 112 630.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VB T. V. A. | 4 543.00 | 4 543.00 | | 4 543.00 |
VC Groupe et associés | | | 6.00 | |
VI Groupe et associés | 8 409.00 | 8 409.00 | | 8 409.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 723.00 | 121 423.00 | 9 300.00 | 130 723.00 |
VW T.V.A. | 3 468.00 | 3 468.00 | | 3 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 398.00 | 157 398.00 | | 157 398.00 |