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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 171.00 | 163.00 | 1 007.00 | 1 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 359.00 | 6 258.00 | 3 100.00 | 9 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 987.00 | 15 740.00 | 22 247.00 | 37 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 818.00 | 22 162.00 | 35 655.00 | 57 818.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 117.00 | | 4 117.00 | 4 117.00 |
BT Marchandises | 175 344.00 | 138.00 | 175 206.00 | 175 344.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 446.00 | | 5 446.00 | 5 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 650.00 | 2 879.00 | 83 771.00 | 86 650.00 |
BZ Autres créances | 19 024.00 | | 19 024.00 | 19 024.00 |
CF Disponibilités | 233 006.00 | | 233 006.00 | 233 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 315.00 | | 1 315.00 | 1 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 906.00 | 3 018.00 | 521 888.00 | 524 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 724.00 | 25 180.00 | 557 543.00 | 582 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 353 022.00 | 272 966.00 | | 353 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 757.00 | 105 055.00 | | 65 757.00 |
DL TOTAL (I) | 429 779.00 | 389 022.00 | | 429 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 703.00 | 8 409.00 | | 10 703.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 764.00 | 5 169.00 | | 3 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 188.00 | 95 375.00 | | 65 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 674.00 | 53 612.00 | | 46 674.00 |
EA Autres dettes | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 763.00 | 162 568.00 | | 127 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 543.00 | 551 590.00 | | 557 543.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 703.00 | | | 10 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 417.00 | | 4 504.00 | 56 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 099.00 | 57 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 099.00 | 47 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 171.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 117.00 | | 3 330.00 | 47 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 489.00 | 7 773.00 | 3 099.00 | 17 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 163.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 489.00 | 7 609.00 | 3 099.00 | 17 489.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 244.00 | | 106.00 | 244.00 |
6T Sur comptes clients | 964.00 | 2 879.00 | 964.00 | 964.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 209.00 | 2 879.00 | 1 070.00 | 1 209.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 209.00 | 2 879.00 | 1 070.00 | 1 209.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 879.00 | 1 070.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
UX Autres créances clients | 86 650.00 | 86 650.00 | | 86 650.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 210.00 | 22 210.00 | | 22 210.00 |
VB T. V. A. | 6 699.00 | 6 699.00 | | 6 699.00 |
VC Groupe et associés | 10 703.00 | 10 703.00 | | 10 703.00 |