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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 171.00 | 944.00 | 226.00 | 1 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 891.00 | 8 131.00 | 8 759.00 | 16 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 289.00 | 23 077.00 | 27 212.00 | 50 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 651.00 | 32 152.00 | 45 498.00 | 77 651.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 636.00 | | 6 636.00 | 6 636.00 |
BT Marchandises | 222 006.00 | 143.00 | 221 862.00 | 222 006.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 439.00 | | 4 439.00 | 4 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 702.00 | 1 710.00 | 80 992.00 | 82 702.00 |
BZ Autres créances | 3 744.00 | | 3 744.00 | 3 744.00 |
CF Disponibilités | 363 884.00 | | 363 884.00 | 363 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 398.00 | | 1 398.00 | 1 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 812.00 | 1 854.00 | 682 958.00 | 684 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 464.00 | 34 007.00 | 728 457.00 | 762 464.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 422 947.00 | 393 779.00 | | 422 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 573.00 | 89 167.00 | | 108 573.00 |
DL TOTAL (I) | 542 520.00 | 493 947.00 | | 542 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 209.00 | 17 138.00 | | 11 209.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 996.00 | 1 471.00 | | 3 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 375.00 | 83 502.00 | | 89 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 670.00 | 79 443.00 | | 80 670.00 |
EA Autres dettes | 683.00 | 2 888.00 | | 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 936.00 | 184 445.00 | | 185 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 457.00 | 678 392.00 | | 728 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 940.00 | 182 973.00 | | 181 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 096.00 | | 21 521.00 | 63 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 966.00 | 77 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 966.00 | 67 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 625.00 | | 21 521.00 | 52 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 377.00 | 6 641.00 | 866.00 | 26 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 554.00 | 390.00 | | 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 823.00 | 6 250.00 | 866.00 | 25 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 375.00 | 89 375.00 | | 89 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 798.00 | 19 798.00 | | 19 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 246.00 | 27 246.00 | | 27 246.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 454.00 | 28 454.00 | | 28 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
UX Autres créances clients | 82 702.00 | 82 702.00 | | 82 702.00 |
VB T. V. A. | 3 656.00 | 3 656.00 | | 3 656.00 |
VI Groupe et associés | 11 209.00 | 11 209.00 | | 11 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 718.00 | 4 718.00 | | 4 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 145.00 | 97 145.00 | | 97 145.00 |
VW T.V.A. | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 940.00 | 181 940.00 | | 181 940.00 |