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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 171.00 | 554.00 | 616.00 | 1 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 128.00 | 6 652.00 | 1 475.00 | 8 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 497.00 | 19 170.00 | 25 326.00 | 44 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 096.00 | 26 377.00 | 36 718.00 | 63 096.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 057.00 | | 8 057.00 | 8 057.00 |
BT Marchandises | 178 900.00 | 143.00 | 178 757.00 | 178 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 557.00 | 1 568.00 | 72 989.00 | 74 557.00 |
BZ Autres créances | 6 485.00 | | 6 485.00 | 6 485.00 |
CF Disponibilités | 373 177.00 | | 373 177.00 | 373 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 731.00 | | 1 731.00 | 1 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 385.00 | 1 712.00 | 641 673.00 | 643 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 481.00 | 28 089.00 | 678 392.00 | 706 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 393 779.00 | 353 022.00 | | 393 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 167.00 | 65 757.00 | | 89 167.00 |
DL TOTAL (I) | 493 947.00 | 429 779.00 | | 493 947.00 |
DR TOTAL (IV) | | 1.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 138.00 | 10 703.00 | | 17 138.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 471.00 | 3 764.00 | | 1 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 502.00 | 65 188.00 | | 83 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 443.00 | 46 674.00 | | 79 443.00 |
EA Autres dettes | 2 888.00 | 1 431.00 | | 2 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 445.00 | 127 763.00 | | 184 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 392.00 | 557 543.00 | | 678 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 973.00 | 123 999.00 | | 182 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 818.00 | | 9 471.00 | 57 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 193.00 | 63 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 193.00 | 52 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 347.00 | | 9 471.00 | 47 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 162.00 | 7 025.00 | 2 810.00 | 22 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 163.00 | 390.00 | | 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 998.00 | 6 635.00 | 2 810.00 | 21 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 502.00 | 83 502.00 | | 83 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 216.00 | 18 216.00 | | 18 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 388.00 | 44 388.00 | | 44 388.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 904.00 | 8 904.00 | | 8 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
UX Autres créances clients | 74 557.00 | 74 557.00 | | 74 557.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VB T. V. A. | 6 204.00 | 6 204.00 | | 6 204.00 |
VI Groupe et associés | 17 138.00 | 17 138.00 | | 17 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 316.00 | 3 316.00 | | 3 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 073.00 | 92 073.00 | | 92 073.00 |
VW T.V.A. | 4 618.00 | 4 618.00 | | 4 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 973.00 | 182 973.00 | | 182 973.00 |