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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 359.00 | 5 007.00 | 6 352.00 | 11 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 562.00 | 13 897.00 | 10 665.00 | 24 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 613.00 | 19 596.00 | 17 017.00 | 36 613.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 477.00 | | 2 477.00 | 2 477.00 |
BT Marchandises | 162 538.00 | 16.00 | 162 523.00 | 162 538.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 955.00 | | 1 955.00 | 1 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 025.00 | 1 275.00 | 88 750.00 | 90 025.00 |
BZ Autres créances | 19 761.00 | | 19 761.00 | 19 761.00 |
CF Disponibilités | 195 839.00 | | 195 839.00 | 195 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 835.00 | 1 290.00 | 474 545.00 | 475 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 448.00 | 20 886.00 | 491 562.00 | 512 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 219 948.00 | 175 581.00 | | 219 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 019.00 | 69 367.00 | | 78 019.00 |
DK Provisions réglementées | | 31.00 | | |
DL TOTAL (I) | 308 967.00 | 255 979.00 | | 308 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 029.00 | 6 359.00 | | 6 029.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 731.00 | 1 106.00 | | 2 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 692.00 | 38 100.00 | | 103 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 634.00 | 37 089.00 | | 67 634.00 |
EA Autres dettes | 2 510.00 | 974.00 | | 2 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 595.00 | 83 628.00 | | 182 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 562.00 | 339 608.00 | | 491 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 595.00 | 83 628.00 | | 182 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 066.00 | | 778.00 | 37 066.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 231.00 | 36 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 231.00 | 35 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 691.00 | | | 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 375.00 | | 778.00 | 36 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 117.00 | 5 709.00 | 1 231.00 | 15 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 659.00 | 31.00 | | 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 458.00 | 5 678.00 | 1 231.00 | 14 458.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
6N Sur stocks et en cours | 70.00 | | 54.00 | 70.00 |
6T Sur comptes clients | 1 466.00 | 752.00 | 944.00 | 1 466.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 536.00 | 752.00 | 999.00 | 1 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 568.00 | 752.00 | 1 030.00 | 1 568.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 752.00 | 999.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 31.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 691.00 | 103 691.00 | | 103 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 381.00 | 11 381.00 | | 11 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 507.00 | 22 507.00 | | 22 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
UX Autres créances clients | 90 024.00 | | | 90 024.00 |
VB T. V. A. | 13 683.00 | | | 13 683.00 |
VI Groupe et associés | 6 028.00 | 6 028.00 | | 6 028.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 989.00 | | | 5 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 321.00 | 18 321.00 | | 18 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88.00 | | | 88.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 025.00 | 113 025.00 | | 113 025.00 |
VW T.V.A. | 15 421.00 | 15 421.00 | | 15 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 864.00 | 179 864.00 | | 179 864.00 |