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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 576.00 | 43 007.00 | 19 569.00 | 62 576.00 |
040 Immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 078.00 | 44 108.00 | 24 969.00 | 69 078.00 |
060 Stock marchandises | 241 264.00 | 24 569.00 | 216 695.00 | 241 264.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 217 635.00 | 19 078.00 | 198 556.00 | 217 635.00 |
072 Créances – Autres | 37 375.00 | | 37 375.00 | 37 375.00 |
084 Disponibilités | 12 891.00 | | 12 891.00 | 12 891.00 |
092 Charges constatées d’avance | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 516 634.00 | 43 647.00 | 472 986.00 | 516 634.00 |
110 Total général Actif | 585 712.00 | 87 756.00 | 497 955.00 | 585 712.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 156 336.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 137.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 199 473.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 249.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 15 621.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 143 996.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 615.00 | |
176 Total des dettes | | | 298 481.00 | |
180 Total général Passif | | | 497 955.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 391.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 711.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 871 905.00 | | | 871 905.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
230 Autres produits | 28 399.00 | | | 28 399.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 936 304.00 | | | 936 304.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 590 465.00 | | | 590 465.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -35 392.00 | | | -35 392.00 |
242 Autres charges externes. | 184 433.00 | | | 184 433.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 21 626.00 | | | 21 626.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 175.00 | | | 89 175.00 |
252 Charges sociales | 33 470.00 | | | 33 470.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 046.00 | | | 5 046.00 |
256 Dotations aux provisions | 24 569.00 | | | 24 569.00 |
262 Autres charges | 22.00 | | | 22.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 893 806.00 | | | 893 806.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 498.00 | | | 42 498.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
294 Charges financières | 4 382.00 | | | 4 382.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 680.00 | | | 5 680.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 137.00 | | | 32 137.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 686.00 | | | 65 686.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 391.00 | | | 3 391.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 24 569.00 | | | 24 569.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 17 892.00 | | | 17 892.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 24 569.00 | | | 24 569.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 17 892.00 | | | 17 892.00 |