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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 206.00 | 1 872.00 | 7 333.00 | 9 206.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 990.00 | 61 809.00 | 9 180.00 | 70 990.00 |
040 Immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 596.00 | 63 682.00 | 21 914.00 | 85 596.00 |
060 Stock marchandises | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 32 934.00 | | 32 934.00 | 32 934.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 219 308.00 | 19 078.00 | 200 230.00 | 219 308.00 |
072 Créances – Autres | 96 718.00 | | 96 718.00 | 96 718.00 |
084 Disponibilités | 7 419.00 | | 7 419.00 | 7 419.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 875.00 | | 4 875.00 | 4 875.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 546 256.00 | 19 078.00 | 527 178.00 | 546 256.00 |
110 Total général Actif | 631 853.00 | 82 761.00 | 549 092.00 | 631 853.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 200 283.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 587.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 213 870.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 959.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 422.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 146 398.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 309.00 | | |
172 Autres dettes | | | 138 441.00 | |
176 Total des dettes | | | 335 221.00 | |
180 Total général Passif | | | 549 092.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 923.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 923.00 | | | 3 923.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 81 673.00 | | | 81 673.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 923.00 | | | 3 923.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 078.00 | | | 19 078.00 |