| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 184.00 | 1 101.00 | 2 083.00 | 3 184.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 990.00 | 52 487.00 | 18 503.00 | 70 990.00 |
040 Immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 575.00 | 53 588.00 | 25 986.00 | 79 575.00 |
060 Stock marchandises | 277 804.00 | 19 900.00 | 257 904.00 | 277 804.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 302 056.00 | 19 078.00 | 282 977.00 | 302 056.00 |
072 Créances – Autres | 110 228.00 | | 110 228.00 | 110 228.00 |
084 Disponibilités | 9 588.00 | | 9 588.00 | 9 588.00 |
092 Charges constatées d’avance | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 706 952.00 | 38 978.00 | 667 973.00 | 706 952.00 |
110 Total général Actif | 786 527.00 | 92 567.00 | 693 960.00 | 786 527.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 189 431.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 509.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 228 941.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 85 557.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 12 521.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 125 238.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 364.00 | | |
172 Autres dettes | | | 241 700.00 | |
176 Total des dettes | | | 465 018.00 | |
180 Total général Passif | | | 693 960.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 982.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 727.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 7 426.00 | | | 7 426.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 900 204.00 | | | 900 204.00 |
230 Autres produits | 9 575.00 | | | 9 575.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 909 779.00 | | | 909 779.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 582 533.00 | | | 582 533.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -77 008.00 | | | -77 008.00 |
242 Autres charges externes. | 187 106.00 | | | 187 106.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 992.00 | | | 6 992.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 23 509.00 | | | 23 509.00 |
250 Rémunérations du personnel | 104 430.00 | | | 104 430.00 |
252 Charges sociales | 35 888.00 | | | 35 888.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 653.00 | | | 4 653.00 |
256 Dotations aux provisions | 19 900.00 | | | 19 900.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 864 503.00 | | | 864 503.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 276.00 | | | 45 276.00 |
294 Charges financières | 7 644.00 | | | 7 644.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 945.00 | | | 6 945.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 509.00 | | | 28 509.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 593.00 | | | 75 593.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 982.00 | | | 3 982.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 182 452.00 | | | 182 452.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 57 226.00 | | | 57 226.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 19 900.00 | | | 19 900.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 9 569.00 | | | 9 569.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 19 900.00 | | | 19 900.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 9 569.00 | | | 9 569.00 |