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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 091.00 | 47 834.00 | 21 257.00 | 69 091.00 |
040 Immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 593.00 | 48 935.00 | 26 657.00 | 75 593.00 |
060 Stock marchandises | 200 795.00 | 9 569.00 | 191 226.00 | 200 795.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 413 515.00 | 19 078.00 | 394 436.00 | 413 515.00 |
072 Créances – Autres | 113 544.00 | | 113 544.00 | 113 544.00 |
084 Disponibilités | 11 231.00 | | 11 231.00 | 11 231.00 |
092 Charges constatées d’avance | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 746 362.00 | 28 647.00 | 717 714.00 | 746 362.00 |
110 Total général Actif | 821 955.00 | 77 583.00 | 744 371.00 | 821 955.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 188 473.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 958.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 200 431.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 77 466.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 12 521.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 140 182.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40.00 | | |
172 Autres dettes | | | 313 769.00 | |
176 Total des dettes | | | 543 939.00 | |
180 Total général Passif | | | 744 371.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 515.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 761.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 806 332.00 | | | 806 332.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
230 Autres produits | 24 573.00 | | | 24 573.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 866 905.00 | | | 866 905.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 483 740.00 | | | 483 740.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 40 469.00 | | | 40 469.00 |
242 Autres charges externes. | 175 085.00 | | | 175 085.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 693.00 | | | 4 693.00 |
250 Rémunérations du personnel | 107 898.00 | | | 107 898.00 |
252 Charges sociales | 36 282.00 | | | 36 282.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 827.00 | | | 4 827.00 |
256 Dotations aux provisions | 9 569.00 | | | 9 569.00 |
262 Autres charges | 44.00 | | | 44.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 862 610.00 | | | 862 610.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 295.00 | | | 4 295.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 471.00 | | | 2 471.00 |
294 Charges financières | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
310 Bénéfice ou perte | 958.00 | | | 958.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 690.00 | | | 5 690.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 825.00 | | | 825.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 69 078.00 | | | 69 078.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 515.00 | | | 6 515.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 232 519.00 | | | 232 519.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 132 237.00 | | | 132 237.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 9 569.00 | | | 9 569.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 24 569.00 | | | 24 569.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 9 569.00 | | | 9 569.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 24 569.00 | | | 24 569.00 |