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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 283.00 | 1 101.00 | 4 181.00 | 5 283.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 990.00 | 59 570.00 | 11 419.00 | 70 990.00 |
040 Immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 673.00 | 60 672.00 | 21 001.00 | 81 673.00 |
060 Stock marchandises | 181 020.00 | | 181 020.00 | 181 020.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 20 013.00 | | 20 013.00 | 20 013.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 208 191.00 | 19 078.00 | 189 112.00 | 208 191.00 |
072 Créances – Autres | 99 080.00 | | 99 080.00 | 99 080.00 |
084 Disponibilités | 8 416.00 | | 8 416.00 | 8 416.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 625.00 | | 11 625.00 | 11 625.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 528 347.00 | 19 078.00 | 509 268.00 | 528 347.00 |
110 Total général Actif | 610 021.00 | 79 751.00 | 530 270.00 | 610 021.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 212 823.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 539.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 211 283.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 341.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 422.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 137 363.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 306.00 | | |
172 Autres dettes | | | 116 859.00 | |
176 Total des dettes | | | 318 986.00 | |
180 Total général Passif | | | 530 270.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 517.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 837 787.00 | | | 837 787.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 9 567.00 | | | 9 567.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 848 854.00 | | | 848 854.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 516 731.00 | | | 516 731.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 16 007.00 | | | 16 007.00 |
242 Autres charges externes. | 160 680.00 | | | 160 680.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 266.00 | | | 3 266.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 198.00 | | | 11 198.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 829.00 | | | 99 829.00 |
252 Charges sociales | 45 780.00 | | | 45 780.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 984.00 | | | 2 984.00 |
262 Autres charges | 16.00 | | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 853 229.00 | | | 853 229.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 374.00 | | | -4 374.00 |
294 Charges financières | 7 304.00 | | | 7 304.00 |
300 Charges exceptionnelles | 860.00 | | | 860.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 539.00 | | | -12 539.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 81 673.00 | | | 81 673.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 147 632.00 | | | 147 632.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 134 682.00 | | | 134 682.00 |