| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 283.00 | 1 101.00 | 4 181.00 | 5 283.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 990.00 | 56 585.00 | 14 404.00 | 70 990.00 |
040 Immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 673.00 | 57 687.00 | 23 986.00 | 81 673.00 |
060 Stock marchandises | 197 027.00 | | 197 027.00 | 197 027.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 165 639.00 | 19 078.00 | 146 560.00 | 165 639.00 |
072 Créances – Autres | 121 019.00 | | 121 019.00 | 121 019.00 |
084 Disponibilités | 8 783.00 | | 8 783.00 | 8 783.00 |
092 Charges constatées d’avance | 16 125.00 | | 16 125.00 | 16 125.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 509 883.00 | 19 078.00 | 490 805.00 | 509 883.00 |
110 Total général Actif | 591 557.00 | 76 766.00 | 514 791.00 | 591 557.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 217 941.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 118.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 223 823.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 744.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 12 521.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 138 838.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 942.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 864.00 | |
176 Total des dettes | | | 290 968.00 | |
180 Total général Passif | | | 514 791.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 098.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 608.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 827 042.00 | | | 827 042.00 |
230 Autres produits | 36 883.00 | | | 36 883.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 863 926.00 | | | 863 926.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 458 268.00 | | | 458 268.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 80 777.00 | | | 80 777.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 130.00 | | | 130.00 |
242 Autres charges externes. | 145 649.00 | | | 145 649.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 321.00 | | | 3 321.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 430.00 | | | 7 430.00 |
250 Rémunérations du personnel | 115 585.00 | | | 115 585.00 |
252 Charges sociales | 46 902.00 | | | 46 902.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 098.00 | | | 4 098.00 |
262 Autres charges | 706.00 | | | 706.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 859 548.00 | | | 859 548.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 377.00 | | | 4 377.00 |
290 Produits exceptionnels | 18 376.00 | | | 18 376.00 |
294 Charges financières | 8 165.00 | | | 8 165.00 |
300 Charges exceptionnelles | 19 707.00 | | | 19 707.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 118.00 | | | -5 118.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 79 575.00 | | | 79 575.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 160 251.00 | | | 160 251.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 118 201.00 | | | 118 201.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 19 900.00 | | | 19 900.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 19 900.00 | | | 19 900.00 |