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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 950.00 | 72 950.00 | | 72 950.00 |
AH Fonds commercial | 781 660.00 | 167 260.00 | 614 400.00 | 781 660.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 108 376.00 | 13 225.00 | 95 150.00 | 108 376.00 |
AN Terrains | 220 971.00 | | 220 971.00 | 220 971.00 |
AP Constructions | 716 859.00 | 85 366.00 | 631 492.00 | 716 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 355 809.00 | 1 816 225.00 | 1 539 584.00 | 3 355 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 881.00 | 134 460.00 | 226 420.00 | 360 881.00 |
AV Immobilisations en cours | 204 617.00 | | 204 617.00 | 204 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 846 125.00 | 2 289 487.00 | 3 556 638.00 | 5 846 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 670.00 | | 20 670.00 | 20 670.00 |
BZ Autres créances | 21 770.00 | | 21 770.00 | 21 770.00 |
CF Disponibilités | 70 610.00 | | 70 610.00 | 70 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 051.00 | | 113 051.00 | 113 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 959 177.00 | 2 289 487.00 | 3 669 689.00 | 5 959 177.00 |
CU Autres participations | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 710 300.00 | | | 1 710 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 549 100.00 | | | 1 549 100.00 |
DH Report à nouveau | -2 055 339.00 | | | -2 055 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -250 638.00 | | | -250 638.00 |
DJ Subventions d’investissement | 107 730.00 | | | 107 730.00 |
DL TOTAL (I) | 1 061 152.00 | | | 1 061 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 072 961.00 | | | 1 072 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 506 876.00 | | | 1 506 876.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65.00 | | | 65.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 181.00 | | | 25 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 452.00 | | | 3 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 608 537.00 | | | 2 608 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 669 689.00 | | | 3 669 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 005 221.00 | | | 1 005 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 415 444.00 | | 415 444.00 | 415 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 415 444.00 | | 415 444.00 | 415 444.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 447 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 376 138.00 | |
GE Autres charges | | | 8 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 670 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -223 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -255 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 864.00 | | | 31 864.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 381.00 | | | 8 381.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 670.00 | | | 5 670.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 670.00 | | | 5 670.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 504.00 | | | 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 504.00 | | | 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 165.00 | | | 5 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 452 982.00 | | | 452 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 703 620.00 | | | 703 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -250 638.00 | | | -250 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 694 503.00 | | | 5 694 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 846 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 962 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 859 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 923 449.00 | | | 923 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 747 054.00 | | | 4 747 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 843 349.00 | 376 139.00 | | 1 843 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 160 931.00 | 22 505.00 | | 160 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 682 418.00 | 353 634.00 | | 1 682 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 649 281.00 | | | 649 281.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 182.00 | 25 182.00 | | 25 182.00 |
UX Autres créances clients | 20 671.00 | | | 20 671.00 |
VB T. V. A. | 15 063.00 | | | 15 063.00 |
VI Groupe et associés | 857 595.00 | 857 595.00 | | 857 595.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 961.00 | | | 156 961.00 |
VP Divers | 6 707.00 | | | 6 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 441.00 | 42 441.00 | | 42 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 608 472.00 | 1 005 222.00 | 495 899.00 | 2 608 472.00 |