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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
AH Fonds commercial | 781 660.00 | 226 268.00 | 555 391.00 | 781 660.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 110 380.00 | 26 676.00 | 83 703.00 | 110 380.00 |
AN Terrains | 220 971.00 | | 220 971.00 | 220 971.00 |
AP Constructions | 752 062.00 | 161 987.00 | 590 075.00 | 752 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 366 014.00 | 2 156 394.00 | 1 209 619.00 | 3 366 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 059.00 | 196 550.00 | 166 509.00 | 363 059.00 |
AV Immobilisations en cours | 216 463.00 | | 216 463.00 | 216 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 904 613.00 | 2 837 877.00 | 3 066 735.00 | 5 904 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 178.00 | | 55 178.00 | 55 178.00 |
BZ Autres créances | 20 646.00 | | 20 646.00 | 20 646.00 |
CF Disponibilités | 55 443.00 | | 55 443.00 | 55 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 268.00 | | 131 268.00 | 131 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 035 882.00 | 2 837 877.00 | 3 198 004.00 | 6 035 882.00 |
CU Autres participations | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 710 300.00 | | | 1 710 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 549 100.00 | | | 1 549 100.00 |
DH Report à nouveau | -2 558 442.00 | | | -2 558 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 755.00 | | | -55 755.00 |
DJ Subventions d’investissement | 96 390.00 | | | 96 390.00 |
DL TOTAL (I) | 741 592.00 | | | 741 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 833 022.00 | | | 833 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 567 149.00 | | | 1 567 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 239.00 | | | 52 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 456 411.00 | | | 2 456 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 198 004.00 | | | 3 198 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 292 621.00 | | | 1 292 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 450 930.00 | | 450 930.00 | 450 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 450 930.00 | | 450 930.00 | 450 930.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 636.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 495 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 253 073.00 | |
GE Autres charges | | | 10 955.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 525 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 356.00 | | | 33 356.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 954.00 | | | 10 954.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 670.00 | | | 5 670.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 670.00 | | | 5 670.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 501 595.00 | | | 501 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 557 351.00 | | | 557 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 755.00 | | | -55 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 833 150.00 | | | 5 833 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 904 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 962 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 918 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 962 041.00 | | | 962 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 847 109.00 | | | 4 847 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 514 805.00 | 253 073.00 | | 2 514 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 216 674.00 | 36 272.00 | | 216 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 298 131.00 | 216 801.00 | | 2 298 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 542 733.00 | 89 027.00 | 217 965.00 | 542 733.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 240.00 | 52 240.00 | | 52 240.00 |
UX Autres créances clients | 55 179.00 | 55 179.00 | | 55 179.00 |
VB T. V. A. | 16 034.00 | 16 034.00 | | 16 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 833 022.00 | 122 939.00 | 384 538.00 | 833 022.00 |
VI Groupe et associés | 1 024 417.00 | 1 024 417.00 | | 1 024 417.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 946.00 | | | 120 946.00 |
VP Divers | 4 612.00 | 4 612.00 | | 4 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 825.00 | 75 825.00 | | 75 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 456 412.00 | 1 292 622.00 | 602 503.00 | 2 456 412.00 |