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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
AH Fonds commercial | 781 660.00 | 314 781.00 | 466 878.00 | 781 660.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 415 877.00 | 80 305.00 | 335 571.00 | 415 877.00 |
AN Terrains | 327 471.00 | | 327 471.00 | 327 471.00 |
AP Constructions | 988 769.00 | 305 004.00 | 683 764.00 | 988 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 875 763.00 | 2 908 911.00 | 2 966 851.00 | 5 875 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 437.00 | 246 693.00 | 78 744.00 | 325 437.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 081.00 | | 5 081.00 | 5 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 814 061.00 | 3 925 697.00 | 4 888 364.00 | 8 814 061.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 327.00 | | 5 327.00 | 5 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 727.00 | | 115 727.00 | 115 727.00 |
BZ Autres créances | 29 314.00 | | 29 314.00 | 29 314.00 |
CF Disponibilités | 65 889.00 | | 65 889.00 | 65 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 258.00 | | 216 258.00 | 216 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 108 363.00 | 3 925 697.00 | 5 182 666.00 | 9 108 363.00 |
CU Autres participations | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 78 043.00 | | 78 043.00 | 78 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 710 300.00 | | | 1 710 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 549 100.00 | | | 1 549 100.00 |
DH Report à nouveau | -2 930 231.00 | | | -2 930 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -192 246.00 | | | -192 246.00 |
DJ Subventions d’investissement | 292 982.00 | | | 292 982.00 |
DL TOTAL (I) | 429 904.00 | | | 429 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 672 954.00 | | | 4 672 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 307.00 | | | 70 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 752 761.00 | | | 4 752 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 182 666.00 | | | 5 182 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 833.00 | | | 346 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 689 831.00 | | 689 831.00 | 689 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 689 831.00 | | 689 831.00 | 689 831.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 790 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 396 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 465 653.00 | |
GE Autres charges | | | 6 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 934 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -143 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -221 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 100 073.00 | | | 100 073.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 354.00 | | | 6 354.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 403.00 | | | 29 403.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 403.00 | | | 29 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 403.00 | | | 29 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 819 441.00 | | | 819 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 011 687.00 | | | 1 011 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -192 246.00 | | | -192 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 744 591.00 | | 227 191.00 | 8 744 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 70 728.00 | 86 993.00 | 8 814 061.00 | 70 728.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 86 993.00 | 1 267 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 70 728.00 | | 7 522 523.00 | 70 728.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 267 537.00 | | 86 993.00 | 1 267 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 453 053.00 | | 140 198.00 | 7 453 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 70 728.00 | | | 70 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 393 045.00 | 462 651.00 | | 3 393 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 341 313.00 | 53 774.00 | | 341 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 051 732.00 | 408 876.00 | | 3 051 732.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | 81 045.00 | 3 002.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 307.00 | 70 307.00 | | 70 307.00 |
UX Autres créances clients | 115 727.00 | 115 727.00 | | 115 727.00 |
VB T. V. A. | 24 056.00 | 24 056.00 | | 24 056.00 |
VI Groupe et associés | 4 672 954.00 | 267 026.00 | 1 068 104.00 | 4 672 954.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 697 532.00 | | | 2 697 532.00 |
VP Divers | 5 258.00 | 5 258.00 | | 5 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 042.00 | 145 042.00 | | 145 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 752 761.00 | 346 833.00 | 1 068 104.00 | 4 752 761.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 928.00 | | | 40 928.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 387.00 | | | 5 387.00 |
ST Autres comptes | 283 716.00 | | | 283 716.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 487.00 | | | 30 487.00 |
YT Sous‐traitance | 77 013.00 | | | 77 013.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 260.00 | | | 24 260.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 65 188.00 | | | 65 188.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 454.00 | | | 3 454.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 931.00 | | | 87 931.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 396 604.00 | | | 396 604.00 |