| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
AH Fonds commercial | 781 660.00 | 285 277.00 | 496 382.00 | 781 660.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 415 877.00 | 56 035.00 | 359 841.00 | 415 877.00 |
AN Terrains | 327 471.00 | | 327 471.00 | 327 471.00 |
AP Constructions | 988 769.00 | 253 383.00 | 735 386.00 | 988 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 740 646.00 | 2 581 225.00 | 3 159 420.00 | 5 740 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 437.00 | 217 124.00 | 108 313.00 | 325 437.00 |
AV Immobilisations en cours | 70 728.00 | | 70 728.00 | 70 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 744 591.00 | 3 463 045.00 | 5 281 545.00 | 8 744 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 157.00 | | 239 157.00 | 239 157.00 |
BZ Autres créances | 59 617.00 | | 59 617.00 | 59 617.00 |
CF Disponibilités | 280 324.00 | | 280 324.00 | 280 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 099.00 | | 579 099.00 | 579 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 323 690.00 | 3 463 045.00 | 5 860 644.00 | 9 323 690.00 |
CU Autres participations | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 710 300.00 | | | 1 710 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 549 100.00 | | | 1 549 100.00 |
DH Report à nouveau | -2 711 051.00 | | | -2 711 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -219 179.00 | | | -219 179.00 |
DJ Subventions d’investissement | 322 386.00 | | | 322 386.00 |
DL TOTAL (I) | 651 554.00 | | | 651 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 265 279.00 | | | 2 265 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 765 699.00 | | | 2 765 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 225.00 | | | 110 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 406.00 | | | 4 406.00 |
EA Autres dettes | 63 480.00 | | | 63 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 209 090.00 | | | 5 209 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 860 644.00 | | | 5 860 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 209 089.00 | | | 5 209 089.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 710 416.00 | | 710 416.00 | 710 416.00 |
FG Production vendue services | 94 529.00 | | 94 529.00 | 94 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 804 946.00 | | 804 946.00 | 804 946.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 839 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 402 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 412 048.00 | |
GE Autres charges | | | 3 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 836 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 677.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 357.00 | | | 34 357.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 651.00 | | | 3 651.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 670.00 | | | 5 670.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 670.00 | | | 5 670.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 153.00 | | | 62 153.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 125 019.00 | | | 125 019.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187 172.00 | | | 187 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -181 502.00 | | | -181 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 844 974.00 | | | 844 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 064 154.00 | | | 1 064 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -219 179.00 | | | -219 179.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 394 653.00 | | 2 966 293.00 | 6 394 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 106 500.00 | 24 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 544 747.00 | 232 114.00 | 8 744 591.00 | 544 747.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 267 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 544 747.00 | 125 614.00 | 7 453 053.00 | 544 747.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 971 640.00 | | 295 897.00 | 971 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 292 512.00 | | 2 670 396.00 | 5 292 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 500.00 | | | 130 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 980 997.00 | 412 048.00 | | 2 980 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 289 937.00 | 51 375.00 | | 289 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 691 059.00 | 360 672.00 | | 2 691 059.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 434 542.00 | 434 542.00 | | 434 542.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 225.00 | 110 225.00 | | 110 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 480.00 | 63 480.00 | | 63 480.00 |
UX Autres créances clients | 239 157.00 | 239 157.00 | | 239 157.00 |
VB T. V. A. | 53 369.00 | 53 369.00 | | 53 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 265 279.00 | 2 265 279.00 | | 2 265 279.00 |
VI Groupe et associés | 2 331 157.00 | 2 331 157.00 | | 2 331 157.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 780 000.00 | | | 1 780 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 224 805.00 | | | 224 805.00 |
VP Divers | 6 248.00 | 6 248.00 | | 6 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 406.00 | 4 406.00 | | 4 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 775.00 | 298 775.00 | | 298 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 209 090.00 | 5 209 089.00 | | 5 209 090.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25.00 | | | 25.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 341.00 | | | 4 341.00 |
ST Autres comptes | 212 737.00 | | | 212 737.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 263.00 | | | 88 263.00 |
YT Sous‐traitance | 97 471.00 | | | 97 471.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 471.00 | | | 17 471.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 496.00 | | | 17 496.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 527.00 | | | 6 527.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 514.00 | | | 50 514.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 402 813.00 | | | 402 813.00 |