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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
AH Fonds commercial | 781 660.00 | 255 773.00 | 525 887.00 | 781 660.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 119 980.00 | 34 164.00 | 85 816.00 | 119 980.00 |
AN Terrains | 220 972.00 | | 220 972.00 | 220 972.00 |
AP Constructions | 775 070.00 | 200 908.00 | 574 161.00 | 775 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 462 557.00 | 2 302 801.00 | 1 159 757.00 | 3 462 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 060.00 | 187 351.00 | 136 709.00 | 324 060.00 |
AV Immobilisations en cours | 509 855.00 | | 509 855.00 | 509 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106 500.00 | | 106 500.00 | 106 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 394 654.00 | 3 050 997.00 | 3 343 657.00 | 6 394 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 011.00 | | 80 011.00 | 80 011.00 |
BZ Autres créances | 119 613.00 | | 119 613.00 | 119 613.00 |
CF Disponibilités | 121 306.00 | | 121 306.00 | 121 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 930.00 | | 320 930.00 | 320 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 715 583.00 | 3 050 997.00 | 3 664 586.00 | 6 715 583.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 710 300.00 | 1 710 300.00 | | 1 710 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 549 100.00 | 1 549 100.00 | | 1 549 100.00 |
DH Report à nouveau | -2 614 198.00 | -2 558 443.00 | | -2 614 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 854.00 | -55 755.00 | | -96 854.00 |
DJ Subventions d’investissement | 161 921.00 | 96 390.00 | | 161 921.00 |
DL TOTAL (I) | 710 269.00 | 741 592.00 | | 710 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 710 084.00 | 833 022.00 | | 710 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 126 190.00 | 1 567 150.00 | | 2 126 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 036.00 | 52 240.00 | | 114 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 008.00 | 4 000.00 | | 4 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 954 317.00 | 2 456 412.00 | | 2 954 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 664 586.00 | 3 198 004.00 | | 3 664 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 398 564.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 398 564.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 012.00 | |
FQ Autres produits | | | 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 432 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 252 119.00 | |
GE Autres charges | | | 3 743.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 510 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 718.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -102 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 503.00 | 5 670.00 | | 6 503.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 503.00 | 5 670.00 | | 6 503.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 628.00 | | | 628.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 628.00 | 3 500.00 | | 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 875.00 | 2 170.00 | | 5 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 439 614.00 | 501 596.00 | | 439 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 536 468.00 | 557 351.00 | | 536 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -96 854.00 | -55 755.00 | | -96 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 904 613.00 | | 605 020.00 | 5 904 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 980.00 | 6 394 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 971 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 114 980.00 | 5 292 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 962 041.00 | | 9 600.00 | 962 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 918 573.00 | | 488 920.00 | 4 918 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 000.00 | | 106 500.00 | 24 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 767 878.00 | 252 120.00 | 39 000.00 | 2 767 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 252 946.00 | 36 992.00 | | 252 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 514 932.00 | 215 128.00 | 39 000.00 | 2 514 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 488 853.00 | 53 946.00 | 254 589.00 | 488 853.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 036.00 | 114 036.00 | | 114 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 008.00 | 4 008.00 | | 4 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106 500.00 | | 106 500.00 | 106 500.00 |
UX Autres créances clients | 80 011.00 | 80 011.00 | | 80 011.00 |
VB T. V. A. | 44 102.00 | 44 102.00 | | 44 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 710 084.00 | 124 971.00 | 318 958.00 | 710 084.00 |
VI Groupe et associés | 1 637 337.00 | 1 637 337.00 | | 1 637 337.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 819.00 | | | 176 819.00 |
VP Divers | 9 497.00 | 9 497.00 | | 9 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 014.00 | 66 014.00 | | 66 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 123.00 | 199 623.00 | 106 500.00 | 306 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 954 317.00 | 1 934 297.00 | 573 547.00 | 2 954 317.00 |