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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
AH Fonds commercial | 781 660.00 | 196 764.00 | 584 895.00 | 781 660.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 110 380.00 | 19 909.00 | 90 471.00 | 110 380.00 |
AN Terrains | 220 971.00 | | 220 971.00 | 220 971.00 |
AP Constructions | 743 212.00 | 123 601.00 | 619 610.00 | 743 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 339 046.00 | 2 007 880.00 | 1 331 166.00 | 3 339 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 881.00 | 166 648.00 | 194 232.00 | 360 881.00 |
AV Immobilisations en cours | 182 996.00 | | 182 996.00 | 182 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 833 149.00 | 2 584 804.00 | 3 248 344.00 | 5 833 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 364.00 | | 65 364.00 | 65 364.00 |
BZ Autres créances | 57 339.00 | | 57 339.00 | 57 339.00 |
CF Disponibilités | 52 734.00 | | 52 734.00 | 52 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 437.00 | | 175 437.00 | 175 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 008 587.00 | 2 584 804.00 | 3 423 782.00 | 6 008 587.00 |
CU Autres participations | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 710 300.00 | | | 1 710 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 549 100.00 | | | 1 549 100.00 |
DH Report à nouveau | -2 305 978.00 | | | -2 305 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -252 464.00 | | | -252 464.00 |
DJ Subventions d’investissement | 102 060.00 | | | 102 060.00 |
DL TOTAL (I) | 803 017.00 | | | 803 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 953 968.00 | | | 953 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 639 086.00 | | | 1 639 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 439.00 | | | 21 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 271.00 | | | 6 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 620 765.00 | | | 2 620 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 423 782.00 | | | 3 423 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 280 440.00 | | | 1 280 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 326 749.00 | | 326 749.00 | 326 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 326 749.00 | | 326 749.00 | 326 749.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 358 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 343 267.00 | |
GE Autres charges | | | 24 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 585 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -226 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -257 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 113.00 | | | 32 113.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 24 521.00 | | | 24 521.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 670.00 | | | 5 670.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 670.00 | | | 5 670.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 549.00 | | | 549.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 549.00 | | | 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 120.00 | | | 5 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 364 534.00 | | | 364 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 616 998.00 | | | 616 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -252 464.00 | | | -252 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 846 125.00 | | 67 312.00 | 5 846 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 32 338.00 | 47 950.00 | 5 833 149.00 | 32 338.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 950.00 | 962 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 32 338.00 | 45 000.00 | 4 847 109.00 | 32 338.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 962 986.00 | | 2 004.00 | 962 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 859 139.00 | | 65 308.00 | 4 859 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 32 338.00 | | | 32 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 219 487.00 | 343 267.00 | 47 950.00 | 2 219 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 183 435.00 | 36 188.00 | 2 950.00 | 183 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 036 052.00 | 307 078.00 | 45 000.00 | 2 036 052.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 596 146.00 | 88 843.00 | 271 562.00 | 596 146.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 439.00 | 21 439.00 | | 21 439.00 |
UX Autres créances clients | 65 364.00 | | | 65 364.00 |
VB T. V. A. | 22 245.00 | | | 22 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 953 968.00 | 120 946.00 | 449 549.00 | 953 968.00 |
VI Groupe et associés | 1 042 939.00 | 1 042 939.00 | | 1 042 939.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 992.00 | | | 118 992.00 |
VP Divers | 14 065.00 | | | 14 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 875.00 | 4 875.00 | | 4 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 029.00 | | | 21 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 703.00 | 122 703.00 | | 122 703.00 |
VW T.V.A. | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 620 765.00 | 1 280 440.00 | 721 111.00 | 2 620 765.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 060.00 | | | 43 060.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 392.00 | | | 5 392.00 |
ST Autres comptes | 106 881.00 | | | 106 881.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 498.00 | | | 24 498.00 |
YT Sous‐traitance | 25 615.00 | | | 25 615.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 896.00 | | | 11 896.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 54 956.00 | | | 54 956.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 275.00 | | | 6 275.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 375.00 | | | 41 375.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 162 387.00 | | | 162 387.00 |