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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 648.00 | 18 628.00 | 19 020.00 | 37 648.00 |
AP Constructions | 39 518.00 | 4 504.00 | 35 014.00 | 39 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 717.00 | 30 543.00 | 16 174.00 | 46 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 065.00 | 61 143.00 | 8 922.00 | 70 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 753.00 | | 14 753.00 | 14 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 701.00 | 114 818.00 | 93 883.00 | 208 701.00 |
BP En cours de production de services | 64 308.00 | | 64 308.00 | 64 308.00 |
BT Marchandises | 115 387.00 | | 115 387.00 | 115 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 148.00 | 3 437.00 | 310 711.00 | 314 148.00 |
BZ Autres créances | 59 441.00 | | 59 441.00 | 59 441.00 |
CF Disponibilités | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 809.00 | 3 437.00 | 550 372.00 | 553 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 510.00 | 118 255.00 | 644 255.00 | 762 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 961.00 | 3 750.00 | | 3 961.00 |
DG Autres réserves | 13 534.00 | 9 522.00 | | 13 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 849.00 | 4 223.00 | | 6 849.00 |
DL TOTAL (I) | 104 344.00 | 97 495.00 | | 104 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 339.00 | 62 197.00 | | 71 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 790.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 851.00 | 301 322.00 | | 234 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 251.00 | 171 847.00 | | 166 251.00 |
EA Autres dettes | 67 470.00 | 137 155.00 | | 67 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 911.00 | 673 312.00 | | 539 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 255.00 | 770 806.00 | | 644 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 131 747.00 | 76 946.00 | 1 208 693.00 | 1 131 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 131 747.00 | 76 946.00 | 1 208 693.00 | 1 131 747.00 |
FM Production stockée | | | 17 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 228 861.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 287 854.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -64 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 451 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 377.00 | |
GE Autres charges | | | 1 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 213 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 984.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 810.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 496.00 | 12 776.00 | | 6 496.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 566.00 | 12 776.00 | | 6 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 566.00 | -12 776.00 | | -6 566.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 315.00 | 2 979.00 | | 2 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 229 671.00 | 1 256 145.00 | | 1 229 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 222 822.00 | 1 251 922.00 | | 1 222 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 849.00 | 4 223.00 | | 6 849.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 850.00 | 13 968.00 | | 29 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 965.00 | | 26 469.00 | 199 965.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 205.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 205.00 | 14 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 733.00 | 208 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 528.00 | 156 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 513.00 | | 22 135.00 | 15 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 493.00 | | 4 334.00 | 169 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 958.00 | | | 14 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 968.00 | 28 377.00 | 17 528.00 | 103 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 513.00 | 3 115.00 | | 15 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 455.00 | 25 262.00 | 17 528.00 | 88 455.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 437.00 | | | 3 437.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 437.00 | | | 3 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 437.00 | | | 3 437.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 851.00 | 221 463.00 | 13 389.00 | 234 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 602.00 | 15 602.00 | | 15 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 269.00 | 47 269.00 | | 47 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 470.00 | 67 470.00 | | 67 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 753.00 | | | 14 753.00 |
UX Autres créances clients | 310 037.00 | | | 310 037.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 111.00 | | | 4 111.00 |
VB T. V. A. | 6 162.00 | | | 6 162.00 |
VC Groupe et associés | 31 308.00 | | | 31 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 339.00 | 51 339.00 | | 51 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 873.00 | | | 7 873.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 454.00 | | | 8 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 909.00 | 3 909.00 | | 3 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 517.00 | | | 13 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 344.00 | | | 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 685.00 | 365 592.00 | 23 093.00 | 388 685.00 |
VW T.V.A. | 99 471.00 | 99 471.00 | | 99 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 911.00 | 526 523.00 | 13 389.00 | 539 911.00 |