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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 516.00 | 35 212.00 | 4 304.00 | 39 516.00 |
AP Constructions | 39 518.00 | 12 830.00 | 26 688.00 | 39 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 129.00 | 44 783.00 | 16 346.00 | 61 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 138.00 | 57 372.00 | 54 767.00 | 112 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 103.00 | | 16 103.00 | 16 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 405.00 | 150 196.00 | 118 209.00 | 268 405.00 |
BT Marchandises | 124 739.00 | | 124 739.00 | 124 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 454 795.00 | 5 937.00 | 448 857.00 | 454 795.00 |
BZ Autres créances | 98 329.00 | | 98 329.00 | 98 329.00 |
CF Disponibilités | 14 903.00 | | 14 903.00 | 14 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 158.00 | | 10 158.00 | 10 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 923.00 | 5 937.00 | 696 986.00 | 702 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 971 328.00 | 156 134.00 | 815 194.00 | 971 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 74 991.00 | 16 344.00 | | 74 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 408.00 | 58 647.00 | | 50 408.00 |
DL TOTAL (I) | 213 400.00 | 162 991.00 | | 213 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 117.00 | 3 197.00 | | 157 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 328.00 | 201 958.00 | | 146 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 426.00 | 186 588.00 | | 179 426.00 |
EA Autres dettes | 118 924.00 | 141 765.00 | | 118 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 795.00 | 533 508.00 | | 601 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 194.00 | 696 499.00 | | 815 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 680 878.00 | 31 598.00 | 1 712 476.00 | 1 680 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 680 878.00 | 31 598.00 | 1 712 476.00 | 1 680 878.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 724 534.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 317 839.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 590 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 507 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 469.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 822.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 664 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 793.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 418.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 583.00 | 7 667.00 | | 1 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 583.00 | 7 667.00 | | 1 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 307.00 | 3 032.00 | | 1 307.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 333.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 307.00 | 6 366.00 | | 1 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 277.00 | 1 301.00 | | 277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 275.00 | 13 610.00 | | 10 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 727 536.00 | 1 633 478.00 | | 1 727 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 677 128.00 | 1 574 831.00 | | 1 677 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 408.00 | 58 647.00 | | 50 408.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 794.00 | 36 644.00 | | 32 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 698.00 | | 45 207.00 | 232 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 500.00 | 268 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 500.00 | 212 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 648.00 | | 868.00 | 38 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 296.00 | | 42 989.00 | 179 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 753.00 | | 1 350.00 | 14 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 228.00 | 40 469.00 | 9 500.00 | 119 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 623.00 | 8 589.00 | | 26 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 604.00 | 31 880.00 | 9 500.00 | 92 604.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 937.00 | | | 5 937.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 937.00 | | | 5 937.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 937.00 | | | 5 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 328.00 | 146 328.00 | | 146 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 200.00 | 42 200.00 | | 42 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 069.00 | 47 069.00 | | 47 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 924.00 | 118 924.00 | | 118 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 103.00 | | 16 103.00 | 16 103.00 |
UX Autres créances clients | 447 684.00 | 447 684.00 | | 447 684.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 111.00 | 7 111.00 | | 7 111.00 |
VB T. V. A. | 8 964.00 | 8 964.00 | | 8 964.00 |
VC Groupe et associés | 41 475.00 | 41 475.00 | | 41 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 365.00 | 55 365.00 | | 55 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 752.00 | 101 752.00 | | 101 752.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 500.00 | | | 115 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 428.00 | | | 15 428.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 530.00 | 21 530.00 | | 21 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 600.00 | 25 600.00 | | 25 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 158.00 | 10 158.00 | | 10 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 579 385.00 | 563 282.00 | 16 103.00 | 579 385.00 |
VW T.V.A. | 88 961.00 | 88 961.00 | | 88 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 795.00 | 601 795.00 | | 601 795.00 |