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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 516.00 | 39 516.00 | | 39 516.00 |
AP Constructions | 46 341.00 | 17 228.00 | 29 113.00 | 46 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 729.00 | 51 459.00 | 15 270.00 | 66 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 277.00 | 83 524.00 | 48 753.00 | 132 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 103.00 | | 16 103.00 | 16 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 966.00 | 191 727.00 | 109 240.00 | 300 966.00 |
BT Marchandises | 133 745.00 | | 133 745.00 | 133 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 147.00 | 5 937.00 | 391 210.00 | 397 147.00 |
BZ Autres créances | 95 856.00 | | 95 856.00 | 95 856.00 |
CF Disponibilités | 30 404.00 | | 30 404.00 | 30 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 571.00 | 5 937.00 | 651 634.00 | 657 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 958 538.00 | 197 664.00 | 760 874.00 | 958 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 125 400.00 | 74 991.00 | | 125 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 456.00 | 50 408.00 | | 37 456.00 |
DL TOTAL (I) | 250 856.00 | 213 400.00 | | 250 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 140.00 | 157 117.00 | | 149 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 238.00 | 146 328.00 | | 123 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 288.00 | 179 426.00 | | 198 288.00 |
EA Autres dettes | 39 353.00 | 118 924.00 | | 39 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 016.00 | 601 795.00 | | 510 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 874.00 | 815 194.00 | | 760 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 743 102.00 | 24 950.00 | 1 768 052.00 | 1 743 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 743 102.00 | 24 950.00 | 1 768 052.00 | 1 743 102.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 779 541.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 234 788.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 582 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 624 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 531.00 | |
GE Autres charges | | | 7 929.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 725 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 917.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 590.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 583.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 583.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 229.00 | 1 307.00 | | 2 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 229.00 | 1 307.00 | | 2 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 229.00 | 277.00 | | -2 229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 124.00 | 10 275.00 | | 13 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 780 131.00 | 1 727 536.00 | | 1 780 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 742 674.00 | 1 677 126.00 | | 1 742 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 456.00 | 50 408.00 | | 37 456.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 587.00 | 32 794.00 | | 14 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 405.00 | | 32 562.00 | 268 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 516.00 | | | 39 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 785.00 | | 32 562.00 | 212 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 103.00 | | | 16 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 196.00 | 41 531.00 | | 150 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 212.00 | 4 304.00 | | 35 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 984.00 | 37 226.00 | | 114 984.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 937.00 | | | 5 937.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 937.00 | | | 5 937.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 937.00 | | | 5 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 238.00 | 123 238.00 | | 123 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 683.00 | 44 683.00 | | 44 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 888.00 | 44 888.00 | | 44 888.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 849.00 | 2 849.00 | | 2 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 353.00 | 39 353.00 | | 39 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 103.00 | | 16 103.00 | 16 103.00 |
UX Autres créances clients | 390 036.00 | 390 036.00 | | 390 036.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 111.00 | 7 111.00 | | 7 111.00 |
VB T. V. A. | 11 888.00 | 11 888.00 | | 11 888.00 |
VC Groupe et associés | 47 615.00 | 47 615.00 | | 47 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 995.00 | 148 995.00 | | 148 995.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 177.00 | | | 83 177.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 934.00 | | | 35 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 185.00 | 3 185.00 | | 3 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 353.00 | 36 353.00 | | 36 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 526.00 | 493 423.00 | 16 103.00 | 509 526.00 |
VW T.V.A. | 102 683.00 | 102 683.00 | | 102 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 018.00 | 510 018.00 | | 510 018.00 |