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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 648.00 | 26 623.00 | 12 025.00 | 38 648.00 |
AP Constructions | 39 518.00 | 8 667.00 | 30 851.00 | 39 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 129.00 | 37 286.00 | 23 843.00 | 61 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 649.00 | 46 651.00 | 31 998.00 | 78 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 753.00 | | 14 753.00 | 14 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 698.00 | 119 228.00 | 113 470.00 | 232 698.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 124 715.00 | | 124 715.00 | 124 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 845.00 | 5 937.00 | 398 908.00 | 404 845.00 |
BZ Autres créances | 58 699.00 | | 58 699.00 | 58 699.00 |
CF Disponibilités | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 966.00 | 5 937.00 | 583 029.00 | 588 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 664.00 | 125 165.00 | 696 499.00 | 821 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 3 961.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 16 344.00 | 13 534.00 | | 16 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 647.00 | 6 849.00 | | 58 647.00 |
DL TOTAL (I) | 162 991.00 | 104 344.00 | | 162 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 197.00 | 71 339.00 | | 3 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 958.00 | 234 851.00 | | 201 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 588.00 | 166 251.00 | | 186 588.00 |
EA Autres dettes | 141 765.00 | 67 470.00 | | 141 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 508.00 | 539 911.00 | | 533 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 499.00 | 644 255.00 | | 696 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 614 101.00 | 68 880.00 | 1 682 981.00 | 1 614 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 614 101.00 | 68 880.00 | 1 682 981.00 | 1 614 101.00 |
FM Production stockée | | | -64 308.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 623 569.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 478 593.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 486 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 405 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 097.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 500.00 | |
GE Autres charges | | | 2 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 554 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 905.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 667.00 | | | 7 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 667.00 | | | 7 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 032.00 | 6 496.00 | | 3 032.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 333.00 | 70.00 | | 3 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 366.00 | 6 566.00 | | 6 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 301.00 | -6 566.00 | | 1 301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 610.00 | 2 315.00 | | 13 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 633 478.00 | 1 229 671.00 | | 1 633 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 574 831.00 | 1 222 822.00 | | 1 574 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 647.00 | 6 849.00 | | 58 647.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 644.00 | 29 850.00 | | 36 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 701.00 | | 46 017.00 | 208 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 020.00 | 232 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 020.00 | 179 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 648.00 | | 1 000.00 | 37 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 300.00 | | 45 017.00 | 156 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 753.00 | | | 14 753.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 818.00 | 23 097.00 | 18 687.00 | 114 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 628.00 | 7 995.00 | | 18 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 190.00 | 15 102.00 | 18 687.00 | 96 190.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 437.00 | 2 500.00 | | 3 437.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 437.00 | 2 500.00 | | 3 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 437.00 | 2 500.00 | | 3 437.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 958.00 | 190 222.00 | 11 737.00 | 201 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 574.00 | 37 574.00 | | 37 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 084.00 | 55 084.00 | | 55 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 765.00 | 141 765.00 | | 141 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 753.00 | | | 14 753.00 |
UX Autres créances clients | 397 734.00 | | | 397 734.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 111.00 | | | 7 111.00 |
VB T. V. A. | 5 190.00 | | | 5 190.00 |
VC Groupe et associés | 35 936.00 | | | 35 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 320.00 | | | 18 320.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 238.00 | | | 4 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 147.00 | 5 147.00 | | 5 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 335.00 | | | 13 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 344.00 | | | 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 641.00 | 463 888.00 | 14 753.00 | 478 641.00 |
VW T.V.A. | 88 783.00 | 88 783.00 | | 88 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 508.00 | 521 771.00 | 11 737.00 | 533 508.00 |