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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 516.00 | 39 516.00 | | 39 516.00 |
AP Constructions | 46 341.00 | 26 460.00 | 19 881.00 | 46 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 891.00 | 64 776.00 | 12 114.00 | 76 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 108.00 | 133 295.00 | 31 813.00 | 165 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 285.00 | | 12 285.00 | 12 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 142.00 | 264 047.00 | 76 094.00 | 340 142.00 |
BT Marchandises | 183 392.00 | | 183 392.00 | 183 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 879 257.00 | 5 937.00 | 873 320.00 | 879 257.00 |
BZ Autres créances | 123 446.00 | | 123 446.00 | 123 446.00 |
CF Disponibilités | 191 613.00 | | 191 613.00 | 191 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 191.00 | | 22 191.00 | 22 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 399 899.00 | 5 937.00 | 1 393 961.00 | 1 399 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 740 040.00 | 269 985.00 | 1 470 056.00 | 1 740 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 113 634.00 | 130 856.00 | | 113 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 067.00 | 32 779.00 | | 79 067.00 |
DL TOTAL (I) | 280 701.00 | 251 634.00 | | 280 701.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 961.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 961.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 991.00 | 272 368.00 | | 309 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 140.00 | | | 7 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 827.00 | 72 544.00 | | 134 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 388 604.00 | 208 317.00 | | 388 604.00 |
EA Autres dettes | 194 662.00 | 113 817.00 | | 194 662.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 154 130.00 | | | 154 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 189 355.00 | 667 046.00 | | 1 189 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 470 056.00 | 931 642.00 | | 1 470 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 079.00 | | 7 062.00 | 333 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 340 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 288 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 516.00 | | | 39 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 278.00 | | 7 062.00 | 281 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 285.00 | | | 12 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 911.00 | 30 137.00 | | 233 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 516.00 | | | 39 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 395.00 | 30 137.00 | | 194 395.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 961.00 | | 12 961.00 | 12 961.00 |
6T Sur comptes clients | 5 937.00 | | | 5 937.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 937.00 | | | 5 937.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 898.00 | | 12 961.00 | 18 898.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 961.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 827.00 | 134 827.00 | | 134 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 345.00 | 123 345.00 | | 123 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 176.00 | 73 176.00 | | 73 176.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 316.00 | 18 316.00 | | 18 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 662.00 | 194 662.00 | | 194 662.00 |
8L Produits constatés d’avance | 154 130.00 | 154 130.00 | | 154 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 285.00 | | 12 285.00 | 12 285.00 |
UX Autres créances clients | 872 146.00 | 872 146.00 | | 872 146.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 111.00 | 7 111.00 | | 7 111.00 |
VB T. V. A. | 11 425.00 | 11 425.00 | | 11 425.00 |
VC Groupe et associés | 72 504.00 | 72 504.00 | | 72 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 319.00 | 105 498.00 | 202 821.00 | 308 319.00 |
VI Groupe et associés | 7 140.00 | 7 140.00 | | 7 140.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 049.00 | | | 114 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 517.00 | 39 517.00 | | 39 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 191.00 | 22 191.00 | | 22 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 037 179.00 | 1 024 893.00 | 12 285.00 | 1 037 179.00 |
VW T.V.A. | 170 828.00 | 170 828.00 | | 170 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 189 355.00 | 986 534.00 | 202 821.00 | 1 189 355.00 |