| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 516.00 | 39 516.00 | | 39 516.00 |
AP Constructions | 46 341.00 | 22 037.00 | 24 305.00 | 46 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 569.00 | 58 642.00 | 16 927.00 | 75 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 367.00 | 113 716.00 | 45 652.00 | 159 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 285.00 | | 12 285.00 | 12 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 079.00 | 233 911.00 | 99 168.00 | 333 079.00 |
BT Marchandises | 151 000.00 | | 151 000.00 | 151 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 469 591.00 | 5 937.00 | 463 654.00 | 469 591.00 |
BZ Autres créances | 110 683.00 | | 110 683.00 | 110 683.00 |
CF Disponibilités | 101 620.00 | | 101 620.00 | 101 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 516.00 | | 5 516.00 | 5 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 838 411.00 | 5 937.00 | 832 473.00 | 838 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 171 490.00 | 239 848.00 | 931 642.00 | 1 171 490.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 130 856.00 | 125 400.00 | | 130 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 779.00 | 37 456.00 | | 32 779.00 |
DL TOTAL (I) | 251 634.00 | 250 856.00 | | 251 634.00 |
DP Provisions pour risques | 12 961.00 | | | 12 961.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 961.00 | | | 12 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 368.00 | 149 140.00 | | 272 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 544.00 | 123 238.00 | | 72 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 317.00 | 198 288.00 | | 208 317.00 |
EA Autres dettes | 113 817.00 | 39 353.00 | | 113 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 046.00 | 510 016.00 | | 667 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 931 642.00 | 760 874.00 | | 931 642.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 966.00 | | 46 433.00 | 300 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 266.00 | 12 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 321.00 | 333 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 055.00 | 281 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 516.00 | | | 39 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 347.00 | | 44 985.00 | 245 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 103.00 | | 1 448.00 | 16 103.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 727.00 | 42 192.00 | 8.00 | 191 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 516.00 | | | 39 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 211.00 | 42 192.00 | 8.00 | 152 211.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 961.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 937.00 | | | 5 937.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 937.00 | | | 5 937.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 937.00 | 12 961.00 | | 5 937.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 961.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 544.00 | 72 544.00 | | 72 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 878.00 | 53 878.00 | | 53 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 081.00 | 52 081.00 | | 52 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 817.00 | 113 817.00 | | 113 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 285.00 | | 12 285.00 | 12 285.00 |
UX Autres créances clients | 462 480.00 | 459 994.00 | 2 486.00 | 462 480.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 111.00 | | 7 111.00 | 7 111.00 |
VB T. V. A. | 4 786.00 | 4 786.00 | | 4 786.00 |
VC Groupe et associés | 35 730.00 | 35 730.00 | | 35 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 368.00 | 154 049.00 | 118 319.00 | 272 368.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 162 667.00 | | | 162 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 294.00 | | | 39 294.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 257.00 | 3 257.00 | | 3 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 062.00 | 69 062.00 | | 69 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 516.00 | 5 516.00 | | 5 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 598 075.00 | 576 193.00 | 21 882.00 | 598 075.00 |
VW T.V.A. | 99 101.00 | 99 101.00 | | 99 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 046.00 | 548 727.00 | 118 319.00 | 667 046.00 |