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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 805.00 | 64 530.00 | 11 275.00 | 75 805.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 570 027.00 | 1 299 300.00 | 270 727.00 | 1 570 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 694 637.00 | 365 197.00 | 329 439.00 | 694 637.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 599 199.00 | 587 934.00 | 11 264.00 | 599 199.00 |
BD Autres titres immobilisés | 78 084.00 | | 78 084.00 | 78 084.00 |
BF Prêts | 5 780.00 | | 5 780.00 | 5 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 054 080.00 | 2 324 582.00 | 729 497.00 | 3 054 080.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 023.00 | | 26 023.00 | 26 023.00 |
BT Marchandises | 2 891 336.00 | 68 583.00 | 2 822 752.00 | 2 891 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 798.00 | 60 100.00 | 343 698.00 | 403 798.00 |
BZ Autres créances | 646 213.00 | | 646 213.00 | 646 213.00 |
CF Disponibilités | 101 497.00 | | 101 497.00 | 101 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 120.00 | | 77 120.00 | 77 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 145 990.00 | 128 683.00 | 4 017 306.00 | 4 145 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 200 070.00 | 2 453 266.00 | 4 746 804.00 | 7 200 070.00 |
CU Autres participations | 15 300.00 | 7 620.00 | 7 680.00 | 15 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 635 950.00 | | | -6 635 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 512 468.00 | | | 512 468.00 |
DL TOTAL (I) | -6 083 481.00 | | | -6 083 481.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 240.00 | | | 31 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 364 623.00 | | | 2 364 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 443 930.00 | | | 5 443 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 253 488.00 | | | 2 253 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 661 508.00 | | | 661 508.00 |
EA Autres dettes | 75 494.00 | | | 75 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 799 045.00 | | | 10 799 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 746 804.00 | | | 4 746 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 376 367.00 | | | 10 376 367.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 838 659.00 | | | 1 838 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 955 317.00 | | 24 955 317.00 | 24 955 317.00 |
FD Production vendue biens | 2 315 075.00 | | 2 315 075.00 | 2 315 075.00 |
FG Production vendue services | 489 360.00 | | 489 360.00 | 489 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 759 754.00 | | 27 759 754.00 | 27 759 754.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 189.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 158 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 819.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 964 159.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 125 474.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -218 836.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 623.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 262 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 315 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 074 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 538 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172 327.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 128 683.00 | |
GE Autres charges | | | 16 914.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 486 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 477 703.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 357.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 42 416.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 492 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 487.00 | | | 38 487.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 407.00 | | | 24 407.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 900.00 | | | 57 900.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 107.00 | | | 84 107.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 131.00 | | | 7 131.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 839.00 | | | 56 839.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 971.00 | | | 63 971.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 135.00 | | | 20 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 091 040.00 | | | 28 091 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 578 571.00 | | | 27 578 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 512 468.00 | | | 512 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 180 840.00 | | | 3 180 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 698 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 054 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 264 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 806.00 | | | 75 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 233 625.00 | | | 2 233 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 856 165.00 | | | 856 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 600 159.00 | 172 327.00 | 43 458.00 | 1 600 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 969.00 | 3 561.00 | | 60 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 539 189.00 | 168 766.00 | 43 458.00 | 1 539 189.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 040.00 | | 1 800.00 | 33 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 040.00 | | 1 800.00 | 33 040.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 511 933.00 | 108 058.00 | 403 875.00 | 511 933.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 253 488.00 | 2 253 488.00 | | 2 253 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 007 493.00 | 5 007 493.00 | | 5 007 493.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 599 200.00 | | | 599 200.00 |
UP Prêts | 5 781.00 | | | 5 781.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 838 659.00 | 1 838 659.00 | | 1 838 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 525 964.00 | 507 161.00 | 18 803.00 | 525 964.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 167.00 | | | 136 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 121.00 | | | 77 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 732 113.00 | 1 049 642.00 | 682 470.00 | 1 732 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 799 045.00 | 10 376 367.00 | 422 678.00 | 10 799 045.00 |