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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 805.00 | 70 932.00 | 4 873.00 | 75 805.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 525 631.00 | 1 391 716.00 | 133 914.00 | 1 525 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 654 618.00 | 461 434.00 | 193 184.00 | 654 618.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 611 828.00 | 611 828.00 | | 611 828.00 |
BD Autres titres immobilisés | 83 199.00 | | 83 199.00 | 83 199.00 |
BF Prêts | 6 940.00 | | 6 940.00 | 6 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 988 569.00 | 2 543 533.00 | 445 036.00 | 2 988 569.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 891.00 | | 12 891.00 | 12 891.00 |
BT Marchandises | 2 475 795.00 | | 2 475 795.00 | 2 475 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 726.00 | 61 800.00 | 319 926.00 | 381 726.00 |
BZ Autres créances | 910 939.00 | | 910 939.00 | 910 939.00 |
CF Disponibilités | 282 148.00 | | 282 148.00 | 282 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 285.00 | | 71 285.00 | 71 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 134 785.00 | 61 800.00 | 4 072 985.00 | 4 134 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 123 354.00 | 2 605 333.00 | 4 518 021.00 | 7 123 354.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 148.00 | | | 25 148.00 |
CU Autres participations | 15 300.00 | 7 620.00 | 7 680.00 | 15 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 897 066.00 | | | -5 897 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 031.00 | | | -64 031.00 |
DL TOTAL (I) | -5 921 097.00 | | | -5 921 097.00 |
DP Provisions pour risques | 83 520.00 | | | 83 520.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 87 420.00 | | | 87 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 373 251.00 | | | 2 373 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 166 490.00 | | | 5 166 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 060 417.00 | | | 2 060 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 671 637.00 | | | 671 637.00 |
EA Autres dettes | 78 085.00 | | | 78 085.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 351 699.00 | | | 10 351 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 518 021.00 | | | 4 518 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 761 369.00 | | | 9 761 369.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 961 670.00 | | | 1 961 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 921 821.00 | | 25 921 821.00 | 25 921 821.00 |
FD Production vendue biens | 1 816 643.00 | | 1 816 643.00 | 1 816 643.00 |
FG Production vendue services | 574 759.00 | | 574 759.00 | 574 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 313 224.00 | | 28 313 224.00 | 28 313 224.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 694.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 219 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 47 751.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 597 217.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 229 644.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 384 367.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 601.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 411 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 363 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 189 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 601 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 822.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 800.00 | |
GE Autres charges | | | 12 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 433 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 522.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 028.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 283.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 304.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 70 912.00 | | | 70 912.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74 829.00 | | | 74 829.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116 129.00 | | | 116 129.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 211 867.00 | | | 211 867.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 658.00 | | | 40 658.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 520.00 | | | 53 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 306 045.00 | | | 306 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -189 915.00 | | | -189 915.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -630.00 | | | -630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 721 680.00 | | | 28 721 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 785 711.00 | | | 28 785 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 031.00 | | | -64 031.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 071.00 | | | 16 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 014 514.00 | | | 3 014 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 717 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 988 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 180 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 806.00 | | | 75 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 213 598.00 | | | 2 213 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 709 865.00 | | | 709 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 820 911.00 | 127 822.00 | 24 649.00 | 1 820 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 967.00 | 2 966.00 | | 67 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 752 944.00 | 124 856.00 | 24 649.00 | 1 752 944.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 200.00 | 53 520.00 | 300.00 | 34 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 200.00 | 53 520.00 | 300.00 | 34 200.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 53 520.00 | 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 296 546.00 | 110 501.00 | 186 045.00 | 296 546.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 060 417.00 | 2 060 417.00 | | 2 060 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 948 031.00 | 4 948 031.00 | | 4 948 031.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 611 829.00 | | 611 829.00 | 611 829.00 |
UP Prêts | 6 940.00 | 2 400.00 | 4 540.00 | 6 940.00 |
UX Autres créances clients | 381 726.00 | 356 578.00 | 25 148.00 | 381 726.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 961 671.00 | 1 961 671.00 | | 1 961 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 411 581.00 | 7 296.00 | 404 285.00 | 411 581.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 213 965.00 | | | 213 965.00 |
VP Divers | 910 939.00 | 910 939.00 | | 910 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 671 638.00 | 671 638.00 | | 671 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 285.00 | 71 285.00 | | 71 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 982 720.00 | 1 341 203.00 | 641 517.00 | 1 982 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 351 700.00 | 9 761 369.00 | 590 330.00 | 10 351 700.00 |