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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119 531.00 | 115 057.00 | 4 474.00 | 119 531.00 |
AH Fonds commercial | 147 143.00 | | 147 143.00 | 147 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 908 460.00 | 1 521 387.00 | 387 073.00 | 1 908 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 759 290.00 | 563 567.00 | 195 722.00 | 759 290.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 685 138.00 | 678 541.00 | 6 597.00 | 685 138.00 |
BD Autres titres immobilisés | 249 660.00 | | 249 660.00 | 249 660.00 |
BF Prêts | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 989 324.00 | 2 886 173.00 | 1 103 151.00 | 3 989 324.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 787.00 | | 30 787.00 | 30 787.00 |
BT Marchandises | 3 396 738.00 | | 3 396 738.00 | 3 396 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 895.00 | 4 200.00 | 246 695.00 | 250 895.00 |
BZ Autres créances | 841 749.00 | | 841 749.00 | 841 749.00 |
CF Disponibilités | 1 447 714.00 | | 1 447 714.00 | 1 447 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 143 085.00 | | 143 085.00 | 143 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 110 970.00 | 4 200.00 | 6 106 770.00 | 6 110 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 100 295.00 | 2 890 373.00 | 7 209 922.00 | 10 100 295.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 951.00 | | | 5 951.00 |
CU Autres participations | 115 299.00 | 7 620.00 | 107 679.00 | 115 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 167 927.00 | | | -2 167 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349 769.00 | | | 349 769.00 |
DL TOTAL (I) | -1 778 158.00 | | | -1 778 158.00 |
DP Provisions pour risques | 53 520.00 | | | 53 520.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 520.00 | | | 53 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 469 603.00 | | | 1 469 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 623 755.00 | | | 3 623 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 603 119.00 | | | 2 603 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 047 885.00 | | | 1 047 885.00 |
EA Autres dettes | 190 196.00 | | | 190 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 934 560.00 | | | 8 934 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 209 922.00 | | | 7 209 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 701 597.00 | | | 5 701 597.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 867.00 | | | 2 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 464 897.00 | | 34 464 897.00 | 34 464 897.00 |
FD Production vendue biens | 2 350 921.00 | | 2 350 921.00 | 2 350 921.00 |
FG Production vendue services | 844 757.00 | | 844 757.00 | 844 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 660 576.00 | | 37 660 576.00 | 37 660 576.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 561.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 183 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 66 767.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 945 405.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 064 114.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -472 095.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 252.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 466 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 386 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 913 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 681 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 092.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 200.00 | |
GE Autres charges | | | 14 795.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 269 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 676 189.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 249.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 593 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 960.00 | | | 37 960.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 960.00 | | | 43 960.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 012.00 | | | 42 012.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 87 944.00 | | | 87 944.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 197 903.00 | | | 197 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 005 615.00 | | | 38 005 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 655 845.00 | | | 37 655 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 349 769.00 | | | 349 769.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 755.00 | | | 16 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 744 125.00 | | 270 287.00 | 3 744 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 087.00 | 1 054 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 087.00 | 3 989 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 266 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 2 667 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 266 676.00 | | | 266 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 442 415.00 | | 226 337.00 | 2 442 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 035 034.00 | | 43 950.00 | 1 035 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 088 920.00 | 112 093.00 | 1 000.00 | 2 088 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 653.00 | 7 404.00 | | 107 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 981 266.00 | 104 689.00 | 1 000.00 | 1 981 266.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 520.00 | | | 53 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 520.00 | | | 53 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 974 974.00 | 84 974.00 | 90 000.00 | 1 974 974.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 603 119.00 | 2 603 119.00 | | 2 603 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 047 886.00 | 1 047 886.00 | | 1 047 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 838 978.00 | 1 838 978.00 | | 1 838 978.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 685 138.00 | | 685 138.00 | 685 138.00 |
UP Prêts | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 250 895.00 | 244 944.00 | 5 951.00 | 250 895.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 466 737.00 | 123 774.00 | 467 963.00 | 1 466 737.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 163 175.00 | | | 163 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 216 666.00 | | | 216 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 841 750.00 | 841 750.00 | | 841 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143 085.00 | 143 085.00 | | 143 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 925 668.00 | 1 229 779.00 | 695 889.00 | 1 925 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 934 560.00 | 5 701 598.00 | 557 963.00 | 8 934 560.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 120.00 | | | 120.00 |