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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119 531.00 | 107 653.00 | 11 878.00 | 119 531.00 |
AH Fonds commercial | 147 143.00 | | 147 143.00 | 147 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 683 201.00 | 1 444 559.00 | 238 642.00 | 1 683 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 759 213.00 | 536 707.00 | 222 506.00 | 759 213.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 667 424.00 | 660 973.00 | 6 451.00 | 667 424.00 |
BD Autres titres immobilisés | 246 510.00 | | 246 510.00 | 246 510.00 |
BF Prêts | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 744 124.00 | 2 757 513.00 | 986 611.00 | 3 744 124.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 358.00 | | 27 358.00 | 27 358.00 |
BT Marchandises | 2 924 643.00 | 34 570.00 | 2 890 073.00 | 2 924 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 700.00 | 2 800.00 | 247 900.00 | 250 700.00 |
BZ Autres créances | 621 337.00 | 13 611.00 | 607 725.00 | 621 337.00 |
CF Disponibilités | 1 697 184.00 | | 1 697 184.00 | 1 697 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 073.00 | | 96 073.00 | 96 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 617 298.00 | 50 981.00 | 5 566 316.00 | 5 617 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 361 423.00 | 2 808 494.00 | 6 552 928.00 | 9 361 423.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 133.00 | | | 3 133.00 |
CU Autres participations | 115 299.00 | 7 620.00 | 107 679.00 | 115 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 774 624.00 | | | -4 774 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 606 696.00 | | | 2 606 696.00 |
DL TOTAL (I) | -2 127 927.00 | | | -2 127 927.00 |
DP Provisions pour risques | 53 520.00 | | | 53 520.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 520.00 | | | 53 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 698 341.00 | | | 1 698 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 915 098.00 | | | 2 915 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 058 684.00 | | | 2 058 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 800 374.00 | | | 1 800 374.00 |
EA Autres dettes | 154 837.00 | | | 154 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 627 335.00 | | | 8 627 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 552 928.00 | | | 6 552 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 278 864.00 | | | 5 278 864.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 178 202.00 | | | 178 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 239 036.00 | | 31 239 036.00 | 31 239 036.00 |
FD Production vendue biens | 2 114 936.00 | | 2 114 936.00 | 2 114 936.00 |
FG Production vendue services | 764 429.00 | | 764 429.00 | 764 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 118 402.00 | | 34 118 402.00 | 34 118 402.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 318.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 270 650.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 342 574.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 906.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 805.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 109 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 391 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 829 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 780 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 070.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 981.00 | |
GE Autres charges | | | 17 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 682 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 588 649.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 876.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 355.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 539 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 539 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -528 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 753.00 | | | 47 753.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 275.00 | | | 9 275.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 411 324.00 | | | 3 411 324.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 420 600.00 | | | 3 420 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 325.00 | | | 8 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 675.00 | | | 9 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 410 924.00 | | | 3 410 924.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 314 266.00 | | | 314 266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 550 170.00 | | | 550 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 702 482.00 | | | 37 702 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 095 785.00 | | | 35 095 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 606 696.00 | | | 2 606 696.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 755.00 | | | 16 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 782 735.00 | | 117 234.00 | 3 782 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 976.00 | 1 035 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 155 845.00 | 3 744 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 266 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 144 869.00 | 2 442 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 266 676.00 | | | 266 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 585 244.00 | | 2 040.00 | 2 585 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 930 815.00 | | 115 194.00 | 930 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 117 393.00 | 108 071.00 | 136 544.00 | 2 117 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 078.00 | 14 575.00 | | 93 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 024 315.00 | 93 495.00 | 136 544.00 | 2 024 315.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 520.00 | | | 53 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 520.00 | | | 53 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 667 425.00 | | 667 425.00 | 667 425.00 |
UP Prêts | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
UX Autres créances clients | 250 701.00 | 247 567.00 | 3 133.00 | 250 701.00 |
VP Divers | 621 337.00 | 621 337.00 | | 621 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 073.00 | 96 073.00 | | 96 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 641 336.00 | 964 978.00 | 676 358.00 | 1 641 336.00 |