| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 805.00 | 67 966.00 | 7 839.00 | 75 805.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 518 960.00 | 1 316 931.00 | 202 029.00 | 1 518 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 694 637.00 | 436 012.00 | 258 624.00 | 694 637.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 608 254.00 | 608 254.00 | | 608 254.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80 574.00 | | 80 574.00 | 80 574.00 |
BF Prêts | 5 735.00 | | 5 735.00 | 5 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 014 513.00 | 2 436 785.00 | 577 728.00 | 3 014 513.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 552.00 | | 16 552.00 | 16 552.00 |
BT Marchandises | 2 860 162.00 | 84 108.00 | 2 776 054.00 | 2 860 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 468 289.00 | 64 100.00 | 404 189.00 | 468 289.00 |
BZ Autres créances | 769 745.00 | | 769 745.00 | 769 745.00 |
CF Disponibilités | 174 544.00 | | 174 544.00 | 174 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 652.00 | | 92 652.00 | 92 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 381 946.00 | 148 208.00 | 4 233 738.00 | 4 381 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 396 459.00 | 2 584 993.00 | 4 811 466.00 | 7 396 459.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CR Parts à plus d’un an | 96 927.00 | | | 96 927.00 |
CU Autres participations | 15 300.00 | 7 620.00 | 7 680.00 | 15 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 123 481.00 | | | -6 123 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 414.00 | | | 226 414.00 |
DL TOTAL (I) | -5 857 066.00 | | | -5 857 066.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 200.00 | | | 34 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 168 031.00 | | | 2 168 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 324 493.00 | | | 5 324 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 209 392.00 | | | 2 209 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 843 272.00 | | | 843 272.00 |
EA Autres dettes | 87 827.00 | | | 87 827.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 634 333.00 | | | 10 634 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 811 466.00 | | | 4 811 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 828 137.00 | | | 9 828 137.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 649 223.00 | | | 1 649 223.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 286 189.00 | | 26 286 189.00 | 26 286 189.00 |
FD Production vendue biens | 2 135 764.00 | | 2 135 764.00 | 2 135 764.00 |
FG Production vendue services | 554 728.00 | | 554 728.00 | 554 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 976 682.00 | | 28 976 682.00 | 28 976 682.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 971.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 168 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 47 541.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 210 552.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 868 786.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 174.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 212.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 340 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 390 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 258 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 630 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 352.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 148 208.00 | |
GE Autres charges | | | 11 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 910 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 300 363.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 324.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 126.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 745.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 673.00 | | | 39 673.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 671.00 | | | 11 671.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 640.00 | | | 30 640.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 311.00 | | | 42 311.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 042.00 | | | 40 042.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 600.00 | | | 33 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 642.00 | | | 73 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 331.00 | | | -31 331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 000.00 | | | -6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 253 379.00 | | | 29 253 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 026 965.00 | | | 29 026 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 414.00 | | | 226 414.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 484.00 | | | 7 484.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 054 080.00 | | | 3 054 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 709 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 014 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 213 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 806.00 | | | 75 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 264 665.00 | | | 2 264 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 698 364.00 | | | 698 364.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 729 028.00 | 158 353.00 | 66 471.00 | 1 729 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 530.00 | 3 436.00 | | 64 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 664 498.00 | 154 917.00 | 66 471.00 | 1 664 498.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 240.00 | 33 600.00 | 30 640.00 | 31 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 240.00 | 33 600.00 | 30 640.00 | 31 240.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 33 600.00 | 30 640.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 402 854.00 | 108 236.00 | 294 619.00 | 402 854.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 209 393.00 | 2 209 393.00 | | 2 209 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 009 466.00 | 5 009 466.00 | | 5 009 466.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 608 255.00 | | | 608 255.00 |
UP Prêts | 5 736.00 | 500.00 | | 5 736.00 |
UX Autres créances clients | 468 289.00 | | | 468 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 649 224.00 | 1 649 224.00 | | 1 649 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 518 808.00 | 7 231.00 | 511 577.00 | 518 808.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 138.00 | | | 116 138.00 |
VP Divers | 769 745.00 | | | 769 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 843 272.00 | 843 272.00 | | 843 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 653.00 | | | 92 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 944 678.00 | 1 234 260.00 | 710 418.00 | 1 944 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 634 333.00 | 9 828 138.00 | 806 196.00 | 10 634 333.00 |