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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 264.00 | 79 777.00 | 26 487.00 | 106 264.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 582 353.00 | 1 472 156.00 | 110 196.00 | 1 582 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 629 918.00 | 487 770.00 | 142 148.00 | 629 918.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 634 222.00 | 634 222.00 | | 634 222.00 |
BD Autres titres immobilisés | 234 277.00 | | 234 277.00 | 234 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 221 080.00 | 2 681 547.00 | 539 533.00 | 3 221 080.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 964.00 | | 13 964.00 | 13 964.00 |
BT Marchandises | 2 475 380.00 | | 2 475 380.00 | 2 475 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 781.00 | 46 800.00 | 270 981.00 | 317 781.00 |
BZ Autres créances | 865 787.00 | | 865 787.00 | 865 787.00 |
CF Disponibilités | 390 556.00 | | 390 556.00 | 390 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 171.00 | | 99 171.00 | 99 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 162 643.00 | 46 800.00 | 4 115 843.00 | 4 162 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 383 723.00 | 2 728 347.00 | 4 655 376.00 | 7 383 723.00 |
CR Parts à plus d’un an | 52 085.00 | | | 52 085.00 |
CU Autres participations | 15 300.00 | 7 620.00 | 7 680.00 | 15 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 961 097.00 | | | -5 961 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 506 942.00 | | | 506 942.00 |
DL TOTAL (I) | -5 414 155.00 | | | -5 414 155.00 |
DP Provisions pour risques | 53 520.00 | | | 53 520.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 650.00 | | | 57 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 826 695.00 | | | 1 826 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 278 945.00 | | | 5 278 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 068 198.00 | | | 2 068 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 651 104.00 | | | 651 104.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98 968.00 | | | 98 968.00 |
EA Autres dettes | 86 254.00 | | | 86 254.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 011 882.00 | | | 10 011 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 655 376.00 | | | 4 655 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 431 675.00 | | | 9 431 675.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 322 408.00 | | | 1 322 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 594 779.00 | | 27 594 779.00 | 27 594 779.00 |
FD Production vendue biens | 1 994 601.00 | | 1 994 601.00 | 1 994 601.00 |
FG Production vendue services | 562 849.00 | | 562 849.00 | 562 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 152 230.00 | | 30 152 230.00 | 30 152 230.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 242.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 46 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 343 058.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 902 515.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 414.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 792.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 430 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 316 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 306 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 591 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 170.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 800.00 | |
GE Autres charges | | | 16 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 805 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 537 333.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 411.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 450.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 478 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 565.00 | | | 41 565.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 987.00 | | | 28 987.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 987.00 | | | 67 987.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 550.00 | | | 34 550.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 548.00 | | | 8 548.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 230.00 | | | 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 329.00 | | | 43 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 658.00 | | | 24 658.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 763.00 | | | -3 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 420 909.00 | | | 30 420 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 913 967.00 | | | 29 913 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 506 942.00 | | | 506 942.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 107.00 | | | 16 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 988 570.00 | | 322 722.00 | 2 988 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 61 112.00 | 883 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 210.00 | 3 221 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 099.00 | 2 215 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 051.00 | | 30 459.00 | 91 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 180 250.00 | | 64 620.00 | 2 180 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 717 268.00 | | 227 643.00 | 717 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 924 084.00 | 136 171.00 | 20 550.00 | 1 924 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 933.00 | 8 845.00 | | 70 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 853 151.00 | 127 326.00 | 20 550.00 | 1 853 151.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87 420.00 | 230.00 | 30 000.00 | 87 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 188 332.00 | 108 125.00 | 80 207.00 | 188 332.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 068 198.00 | 2 068 198.00 | | 2 068 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 651 104.00 | 651 104.00 | | 651 104.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98 969.00 | 98 969.00 | | 98 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 255.00 | 86 255.00 | | 86 255.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 634 222.00 | | 634 222.00 | 634 222.00 |
UX Autres créances clients | 317 782.00 | 265 697.00 | 52 085.00 | 317 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 322 409.00 | 1 322 409.00 | | 1 322 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 504 287.00 | 4 287.00 | 500 000.00 | 504 287.00 |
VI Groupe et associés | 5 090 613.00 | 5 090 613.00 | | 5 090 613.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 294.00 | | | 7 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 865 787.00 | 865 787.00 | | 865 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 171.00 | 99 171.00 | | 99 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 916 963.00 | 1 230 656.00 | 686 307.00 | 1 916 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 011 882.00 | 9 431 675.00 | 580 207.00 | 10 011 882.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 89.00 | | | 89.00 |