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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 116 247.00 | 130 998.00 | 985 249.00 | 1 116 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 043.00 | 62 665.00 | 32 377.00 | 95 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 211 290.00 | 193 663.00 | 1 017 626.00 | 1 211 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
BZ Autres créances | 66 485.00 | | 66 485.00 | 66 485.00 |
CF Disponibilités | 163 973.00 | | 163 973.00 | 163 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 185.00 | | 5 185.00 | 5 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 126.00 | | 236 126.00 | 236 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 447 415.00 | 193 663.00 | 1 253 752.00 | 1 447 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 931 074.00 | 871 635.00 | | 931 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 609.00 | 122 939.00 | | 97 609.00 |
DL TOTAL (I) | 1 037 483.00 | 1 003 375.00 | | 1 037 483.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 35 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 35 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 968.00 | 104 562.00 | | 86 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 399.00 | 3 271.00 | | 34 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 681.00 | 30 318.00 | | 8 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 898.00 | 103 528.00 | | 70 898.00 |
EA Autres dettes | 323.00 | 1 764.00 | | 323.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 29 162.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 201 269.00 | 272 605.00 | | 201 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 253 752.00 | 1 310 979.00 | | 1 253 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 085.00 | 185 845.00 | | 133 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 913 074.00 | | 913 074.00 | 913 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 913 074.00 | | 913 074.00 | 913 074.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 960 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 231.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 823 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 694.00 | 16 165.00 | | 7 694.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 156 001.00 | 149 181.00 | | 156 001.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 231.00 | 5 341.00 | | 7 231.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 231.00 | 5 341.00 | | 7 231.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 168.00 | 7 408.00 | | 4 168.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 891.00 | | | 891.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 059.00 | 7 408.00 | | 5 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 172.00 | -2 067.00 | | 2 172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 133.00 | 48 143.00 | | 35 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 967 366.00 | 902 022.00 | | 967 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 869 758.00 | 779 082.00 | | 869 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 609.00 | 122 939.00 | | 97 609.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 714.00 | 2 883.00 | | 5 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 210 281.00 | | 10 612.00 | 1 210 281.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 603.00 | 1 211 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 116 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 603.00 | 95 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 116 247.00 | | | 1 116 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 034.00 | | 10 612.00 | 94 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 480.00 | 24 231.00 | 3 047.00 | 172 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 338.00 | 16 660.00 | | 114 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 142.00 | 7 571.00 | 3 047.00 | 58 142.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | | 20 000.00 | 35 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 000.00 | | 20 000.00 | 35 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 681.00 | 8 681.00 | | 8 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 147.00 | 19 147.00 | | 19 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 194.00 | 47 194.00 | | 47 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
UX Autres créances clients | 482.00 | | | 482.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 759.00 | 18 576.00 | 68 184.00 | 86 759.00 |
VI Groupe et associés | 34 399.00 | 34 399.00 | | 34 399.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 552.00 | | | 17 552.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 139.00 | | | 21 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 557.00 | 4 557.00 | | 4 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 718.00 | | | 43 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 185.00 | | | 5 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 152.00 | 72 152.00 | | 72 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 269.00 | 133 085.00 | 68 184.00 | 201 269.00 |