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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 116 247.00 | 164 318.00 | 951 929.00 | 1 116 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 209.00 | 69 985.00 | 33 224.00 | 103 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 219 456.00 | 234 303.00 | 985 153.00 | 1 219 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 499.00 | | 7 499.00 | 7 499.00 |
BZ Autres créances | 37 283.00 | | 37 283.00 | 37 283.00 |
CF Disponibilités | 183 798.00 | | 183 798.00 | 183 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 605.00 | | 10 605.00 | 10 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 185.00 | | 239 185.00 | 239 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 458 641.00 | 234 303.00 | 1 224 338.00 | 1 458 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 006 748.00 | 1 028 683.00 | | 1 006 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 076.00 | 128 066.00 | | 100 076.00 |
DL TOTAL (I) | 1 115 625.00 | 1 165 548.00 | | 1 115 625.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 151.00 | 49 805.00 | | 7 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 879.00 | 14 381.00 | | 13 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 117.00 | 16 093.00 | | 12 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 966.00 | 99 365.00 | | 74 966.00 |
EA Autres dettes | 601.00 | 299.00 | | 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 713.00 | 179 944.00 | | 108 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 224 338.00 | 1 360 493.00 | | 1 224 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 713.00 | 172 796.00 | | 108 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 221 971.00 | | 6 080.00 | 1 221 971.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 595.00 | 1 219 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 116 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 595.00 | 103 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 116 247.00 | | | 1 116 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 724.00 | | 6 080.00 | 105 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 117.00 | 12 117.00 | | 12 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 932.00 | 21 932.00 | | 21 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 761.00 | 46 761.00 | | 46 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
UX Autres créances clients | 7 499.00 | 7 499.00 | | 7 499.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VC Groupe et associés | 17 533.00 | 17 533.00 | | 17 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 148.00 | 7 148.00 | | 7 148.00 |
VI Groupe et associés | 13 879.00 | 13 879.00 | | 13 879.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 641.00 | | | 42 641.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 449.00 | 18 449.00 | | 18 449.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 273.00 | 6 273.00 | | 6 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 605.00 | 10 605.00 | | 10 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 387.00 | 55 387.00 | | 55 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 713.00 | 108 713.00 | | 108 713.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 371.00 | 29 502.00 | | 29 371.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 662.00 | 10 386.00 | | 29 662.00 |
ST Autres comptes | 120 874.00 | 117 379.00 | | 120 874.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 819.00 | 4 996.00 | | 4 819.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 437.00 | 6 414.00 | | 7 437.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 22 268.00 | 19 206.00 | | 22 268.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 280.00 | 2 332.00 | | 2 280.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 651.00 | 31 834.00 | | 31 651.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 185 060.00 | 158 381.00 | | 185 060.00 |