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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 916 247.00 | | 916 247.00 | 916 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 330.00 | 105 991.00 | 40 339.00 | 146 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 062 577.00 | 105 991.00 | 956 586.00 | 1 062 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 636.00 | | 1 636.00 | 1 636.00 |
BZ Autres créances | 167 068.00 | | 167 068.00 | 167 068.00 |
CF Disponibilités | 357 436.00 | | 357 436.00 | 357 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 038.00 | | 7 038.00 | 7 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 178.00 | | 533 178.00 | 533 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 595 755.00 | 105 991.00 | 1 489 764.00 | 1 595 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 006 748.00 | 1 006 748.00 | | 1 006 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 501.00 | 300 836.00 | | 290 501.00 |
DL TOTAL (I) | 1 306 049.00 | 1 316 385.00 | | 1 306 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 921.00 | 161 380.00 | | 28 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 958.00 | 25 800.00 | | 75 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 610.00 | 19 811.00 | | 16 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 107.00 | 88 603.00 | | 62 107.00 |
EA Autres dettes | 11.00 | | | 11.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 107.00 | | | 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 715.00 | 295 594.00 | | 183 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 489 764.00 | 1 611 979.00 | | 1 489 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 670.00 | 286 825.00 | | 161 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 275 185.00 | | 2 766.00 | 1 275 185.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 215 374.00 | 1 062 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 200 000.00 | 916 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 374.00 | 146 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 116 247.00 | | | 1 116 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 938.00 | | 2 766.00 | 158 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 610.00 | 16 610.00 | | 16 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 926.00 | 8 926.00 | | 8 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 393.00 | 44 393.00 | | 44 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8L Produits constatés d’avance | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
UX Autres créances clients | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VC Groupe et associés | 126 085.00 | | | 126 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 874.00 | 6 829.00 | 22 045.00 | 28 874.00 |
VI Groupe et associés | 75 958.00 | 75 958.00 | | 75 958.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 350.00 | | | 167 350.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 564.00 | | | 5 564.00 |
VP Divers | 667.00 | | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 789.00 | 8 789.00 | | 8 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 253.00 | | | 33 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 038.00 | | | 7 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 742.00 | 175 742.00 | | 175 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 715.00 | 161 670.00 | 22 045.00 | 183 715.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 526.00 | 26 339.00 | | 28 526.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 435.00 | 16 959.00 | | 11 435.00 |
ST Autres comptes | 95 734.00 | 113 332.00 | | 95 734.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 581.00 | 6 037.00 | | 30 581.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 712.00 | 6 117.00 | | 6 712.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 15 885.00 | 14 734.00 | | 15 885.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 969.00 | 2 147.00 | | 1 969.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 495.00 | 28 486.00 | | 30 495.00 |
ZE Dividendes | 300 836.00 | | | 300 836.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 160 346.00 | 157 178.00 | | 160 346.00 |