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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 116 247.00 | 197 638.00 | 918 609.00 | 1 116 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 938.00 | 90 139.00 | 68 799.00 | 158 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 275 185.00 | 287 777.00 | 987 408.00 | 1 275 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 678.00 | | 6 678.00 | 6 678.00 |
BZ Autres créances | 188 898.00 | | 188 898.00 | 188 898.00 |
CF Disponibilités | 389 603.00 | | 389 603.00 | 389 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 392.00 | | 39 392.00 | 39 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 571.00 | | 624 571.00 | 624 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 899 756.00 | 287 777.00 | 1 611 979.00 | 1 899 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 006 748.00 | 1 006 748.00 | | 1 006 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 836.00 | 278 149.00 | | 300 836.00 |
DL TOTAL (I) | 1 316 385.00 | 1 293 697.00 | | 1 316 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 380.00 | | | 161 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 800.00 | 17 396.00 | | 25 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 811.00 | 15 833.00 | | 19 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 603.00 | 122 933.00 | | 88 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 594.00 | 156 162.00 | | 295 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 611 979.00 | 1 449 859.00 | | 1 611 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 825.00 | 156 162.00 | | 286 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 225 095.00 | | 51 274.00 | 1 225 095.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 184.00 | 1 275 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 116 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 184.00 | 158 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 116 247.00 | | | 1 116 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 848.00 | | 51 274.00 | 108 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 811.00 | 19 811.00 | | 19 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 929.00 | 12 929.00 | | 12 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 568.00 | 59 568.00 | | 59 568.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 781.00 | 7 781.00 | | 7 781.00 |
UX Autres créances clients | 6 678.00 | 6 678.00 | | 6 678.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VC Groupe et associés | 158 045.00 | 158 045.00 | | 158 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 156.00 | 150 156.00 | | 150 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 224.00 | 2 455.00 | 8 769.00 | 11 224.00 |
VI Groupe et associés | 25 800.00 | 25 800.00 | | 25 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 162 634.00 | | | 162 634.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 325.00 | 8 325.00 | | 8 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 524.00 | 30 524.00 | | 30 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 392.00 | 39 392.00 | | 39 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 968.00 | 234 968.00 | | 234 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 594.00 | 286 825.00 | 8 769.00 | 295 594.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 339.00 | 25 101.00 | | 26 339.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 959.00 | 11 813.00 | | 16 959.00 |
ST Autres comptes | 113 332.00 | 163 134.00 | | 113 332.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 037.00 | 6 320.00 | | 6 037.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 117.00 | 7 572.00 | | 6 117.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 14 734.00 | 21 052.00 | | 14 734.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 147.00 | 2 275.00 | | 2 147.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 486.00 | 27 376.00 | | 28 486.00 |
ZE Dividendes | 278 149.00 | | | 278 149.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 157 178.00 | 209 892.00 | | 157 178.00 |