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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 116 247.00 | 147 658.00 | 968 589.00 | 1 116 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 724.00 | 70 230.00 | 35 494.00 | 105 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 221 971.00 | 217 888.00 | 1 004 083.00 | 1 221 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 493.00 | | 2 493.00 | 2 493.00 |
BZ Autres créances | 26 722.00 | | 26 722.00 | 26 722.00 |
CF Disponibilités | 308 389.00 | | 308 389.00 | 308 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 805.00 | | 18 805.00 | 18 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 410.00 | | 356 410.00 | 356 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 578 381.00 | 217 888.00 | 1 360 493.00 | 1 578 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 871 635.00 | 690 761.00 | | 871 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 939.00 | 180 874.00 | | 122 939.00 |
DL TOTAL (I) | 1 003 375.00 | 880 435.00 | | 1 003 375.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | 70 000.00 | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | 70 000.00 | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 562.00 | 226 462.00 | | 104 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 271.00 | 8 510.00 | | 3 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 318.00 | 25 058.00 | | 30 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 528.00 | 76 423.00 | | 103 528.00 |
EA Autres dettes | 1 764.00 | 768.00 | | 1 764.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 162.00 | 28 251.00 | | 29 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 605.00 | 365 472.00 | | 272 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 310 979.00 | 1 315 907.00 | | 1 310 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 845.00 | 244 575.00 | | 185 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 825 434.00 | | 825 434.00 | 825 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 825 434.00 | | 825 434.00 | 825 434.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 081.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 896 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 951.00 | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 714 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 165.00 | 10 938.00 | | 16 165.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 149 181.00 | 139 950.00 | | 149 181.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 341.00 | 1 140.00 | | 5 341.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 341.00 | 1 140.00 | | 5 341.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 408.00 | 7 646.00 | | 7 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 408.00 | 7 646.00 | | 7 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 067.00 | -6 505.00 | | -2 067.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 143.00 | 78 853.00 | | 48 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 902 022.00 | 907 431.00 | | 902 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 779 082.00 | 726 557.00 | | 779 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 939.00 | 180 874.00 | | 122 939.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 883.00 | | | 2 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 199 080.00 | | 18 264.00 | 1 199 080.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 063.00 | 1 210 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 116 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 063.00 | 94 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 116 247.00 | | | 1 116 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 833.00 | | 18 264.00 | 82 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 318.00 | 30 318.00 | | 30 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 592.00 | 55 592.00 | | 55 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 047.00 | 44 047.00 | | 44 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 162.00 | 29 162.00 | | 29 162.00 |
UX Autres créances clients | 700.00 | | | 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 450.00 | | | 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 311.00 | 17 552.00 | 81 057.00 | 104 311.00 |
VI Groupe et associés | 3 271.00 | 3 271.00 | | 3 271.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 693.00 | | | 121 693.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 283.00 | | | 38 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 889.00 | 3 889.00 | | 3 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 867.00 | | | 31 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 641.00 | | | 4 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 941.00 | 75 941.00 | | 75 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 605.00 | 185 845.00 | 81 057.00 | 272 605.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 723.00 | 21 630.00 | | 20 723.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 758.00 | 9 514.00 | | 12 758.00 |
ST Autres comptes | 123 237.00 | 100 531.00 | | 123 237.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 321.00 | 8 325.00 | | 8 321.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 284.00 | | | 14 284.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 532.00 | 6 943.00 | | 6 532.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 21 510.00 | 21 356.00 | | 21 510.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 385.00 | 812.00 | | 2 385.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 108.00 | 22 442.00 | | 23 108.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 172 358.00 | 146 670.00 | | 172 358.00 |