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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 116 247.00 | 180 978.00 | 935 269.00 | 1 116 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 848.00 | 76 739.00 | 32 109.00 | 108 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 225 095.00 | 257 717.00 | 967 378.00 | 1 225 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 735.00 | | 6 735.00 | 6 735.00 |
BZ Autres créances | 203 414.00 | | 203 414.00 | 203 414.00 |
CF Disponibilités | 224 394.00 | | 224 394.00 | 224 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 937.00 | | 47 937.00 | 47 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 481.00 | | 482 481.00 | 482 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 707 576.00 | 257 717.00 | 1 449 859.00 | 1 707 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 006 748.00 | 1 006 748.00 | | 1 006 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 149.00 | 100 076.00 | | 278 149.00 |
DL TOTAL (I) | 1 293 697.00 | 1 115 625.00 | | 1 293 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 151.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 396.00 | 13 879.00 | | 17 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 833.00 | 12 117.00 | | 15 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 933.00 | 74 966.00 | | 122 933.00 |
EA Autres dettes | | 601.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 156 162.00 | 108 713.00 | | 156 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 449 859.00 | 1 224 338.00 | | 1 449 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 162.00 | 108 713.00 | | 156 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 219 456.00 | | 5 784.00 | 1 219 456.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 145.00 | 1 225 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 116 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 145.00 | 108 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 116 247.00 | | | 1 116 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 209.00 | | 5 784.00 | 103 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 833.00 | 15 833.00 | | 15 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 900.00 | 22 900.00 | | 22 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 517.00 | 19 517.00 | | 19 517.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74 180.00 | 74 180.00 | | 74 180.00 |
UX Autres créances clients | 6 735.00 | 6 735.00 | | 6 735.00 |
VC Groupe et associés | 168 209.00 | 168 209.00 | | 168 209.00 |
VI Groupe et associés | 17 396.00 | 17 396.00 | | 17 396.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 148.00 | | | 7 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 336.00 | 6 336.00 | | 6 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 205.00 | 35 205.00 | | 35 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 937.00 | 47 937.00 | | 47 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 087.00 | 258 087.00 | | 258 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 162.00 | 156 162.00 | | 156 162.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 101.00 | 29 371.00 | | 25 101.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 813.00 | 29 662.00 | | 11 813.00 |
ST Autres comptes | 163 134.00 | 120 874.00 | | 163 134.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 320.00 | 4 819.00 | | 6 320.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 572.00 | 7 437.00 | | 7 572.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 21 052.00 | 22 268.00 | | 21 052.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 275.00 | 2 280.00 | | 2 275.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 376.00 | 31 651.00 | | 27 376.00 |
ZE Dividendes | 100 076.00 | | | 100 076.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 209 892.00 | 185 060.00 | | 209 892.00 |