| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 495 666.00 | 1 341 710.00 | 153 955.00 | 1 495 666.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 640 297.00 | 173 513.00 | 466 784.00 | 640 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 551 036.00 | 1 483 597.00 | 67 440.00 | 1 551 036.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 373.00 | | 40 373.00 | 40 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 235 321.00 | | 235 321.00 | 235 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 762 693.00 | 2 998 820.00 | 1 763 873.00 | 4 762 693.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 416 904.00 | | 5 416 904.00 | 5 416 904.00 |
BZ Autres créances | 1 624 239.00 | | 1 624 239.00 | 1 624 239.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 183 902.00 | | 183 902.00 | 183 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 225 568.00 | | 7 225 568.00 | 7 225 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 988 261.00 | 2 998 820.00 | 8 989 441.00 | 11 988 261.00 |
CU Autres participations | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 536 499.00 | 2 536 535.00 | | 1 536 499.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 875.00 | 37 875.00 | | 37 875.00 |
DG Autres réserves | 719 620.00 | 719 620.00 | | 719 620.00 |
DH Report à nouveau | -458 724.00 | | | -458 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 118 219.00 | -1 458 760.00 | | 1 118 219.00 |
DL TOTAL (I) | 2 953 488.00 | 1 835 269.00 | | 2 953 488.00 |
DP Provisions pour risques | 203 639.00 | 354 173.00 | | 203 639.00 |
DQ Provisions pour charges | 171 190.00 | 142 295.00 | | 171 190.00 |
DR TOTAL (IV) | 374 829.00 | 496 468.00 | | 374 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 824.00 | | | 39 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 580 992.00 | 252 992.00 | | 1 580 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440 335.00 | 2 359 554.00 | | 1 440 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 635 794.00 | 1 589 124.00 | | 1 635 794.00 |
EA Autres dettes | 849 455.00 | 628 257.00 | | 849 455.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 114 724.00 | 577 501.00 | | 114 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 661 124.00 | 5 407 428.00 | | 5 661 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 989 441.00 | 7 739 165.00 | | 8 989 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 080 256.00 | 5 819 169.00 | 13 899 425.00 | 8 080 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 080 256.00 | 5 819 169.00 | 13 899 425.00 | 8 080 256.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 54 452.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 431 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 385 445.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 138 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 839 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 291 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 462 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 886 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 506.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 958.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 190 857.00 | |
GE Autres charges | | | 6 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 882 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -496 986.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 534 728.00 | |
GN Différences positives de change | | | 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 534 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 154.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 497 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 000 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 057.00 | 7 016.00 | | 2 057.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 298.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 384 098.00 | 1 123 964.00 | | 384 098.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 386 155.00 | 1 147 278.00 | | 386 155.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 518.00 | 5 863.00 | | 4 518.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | -50 870.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 264 015.00 | 404 783.00 | | 264 015.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 268 533.00 | 359 776.00 | | 268 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 117 622.00 | 787 502.00 | | 117 622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -119.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 306 439.00 | 14 135 725.00 | | 19 306 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 188 220.00 | 15 594 485.00 | | 18 188 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 118 219.00 | -1 458 760.00 | | 1 118 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 994 054.00 | | 907 307.00 | 3 994 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 245.00 | 1 035 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 79 664.00 | 59 003.00 | 4 762 693.00 | 79 664.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 664.00 | 56 758.00 | 1 495 666.00 | 79 664.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 231 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 474 607.00 | | 157 481.00 | 1 474 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 656 216.00 | | 575 491.00 | 1 656 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 863 231.00 | | 174 335.00 | 863 231.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 960 088.00 | 322 321.00 | | 1 960 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 813 833.00 | 155 012.00 | | 813 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 146 255.00 | 167 309.00 | | 1 146 255.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 496 468.00 | 194 057.00 | 315 696.00 | 496 468.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 566 259.00 | | 193 393.00 | 566 259.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 467 726.00 | | 124 180.00 | 467 726.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 033 985.00 | | 317 573.00 | 1 033 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 530 453.00 | 194 057.00 | 633 269.00 | 1 530 453.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 190 857.00 | 192 413.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 200.00 | 440 856.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440 335.00 | 1 440 335.00 | | 1 440 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 764 023.00 | 764 023.00 | | 764 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 594 880.00 | 594 880.00 | | 594 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 849 455.00 | 849 455.00 | | 849 455.00 |
8L Produits constatés d’avance | 114 724.00 | 114 724.00 | | 114 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 235 321.00 | | | 235 321.00 |
UX Autres créances clients | 5 416 904.00 | | | 5 416 904.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 865.00 | | | 13 865.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
VB T. V. A. | 79 263.00 | | | 79 263.00 |
VC Groupe et associés | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 824.00 | 39 824.00 | | 39 824.00 |
VI Groupe et associés | 1 580 992.00 | | 1 580 992.00 | 1 580 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 491.00 | 102 491.00 | | 102 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 329 392.00 | | | 1 329 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 183 902.00 | | | 183 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 460 366.00 | 7 025 045.00 | 435 321.00 | 7 460 366.00 |
VW T.V.A. | 174 400.00 | 174 400.00 | | 174 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 661 124.00 | 4 080 132.00 | 1 580 992.00 | 5 661 124.00 |