| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 511 736.00 | 1 459 661.00 | 52 075.00 | 1 511 736.00 |
AH Fonds commercial | 144 679.00 | | 144 679.00 | 144 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 665 787.00 | 353 525.00 | 312 261.00 | 665 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 728 003.00 | 1 661 654.00 | 66 350.00 | 1 728 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 211 716.00 | | 211 716.00 | 211 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 636 922.00 | 5 049 840.00 | 1 587 083.00 | 6 636 922.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 457 634.00 | 185 483.00 | 3 272 151.00 | 3 457 634.00 |
BZ Autres créances | 2 454 666.00 | 800 000.00 | 1 654 666.00 | 2 454 666.00 |
CF Disponibilités | 1 418 362.00 | | 1 418 362.00 | 1 418 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 874.00 | | 58 874.00 | 58 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 390 073.00 | 985 483.00 | 6 404 590.00 | 7 390 073.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 407.00 | | 2 407.00 | 2 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 029 402.00 | 6 035 323.00 | 7 994 080.00 | 14 029 402.00 |
CP Parts à moins d’un an | 211 716.00 | | | 211 716.00 |
CU Autres participations | 2 375 001.00 | 1 575 000.00 | 800 001.00 | 2 375 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 725 525.00 | 8 725 525.00 | | 8 725 525.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 849.00 | 70 849.00 | | 70 849.00 |
DH Report à nouveau | -3 785 229.00 | -1 340 724.00 | | -3 785 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 660 782.00 | -2 444 505.00 | | -2 660 782.00 |
DL TOTAL (I) | 2 350 364.00 | 5 011 146.00 | | 2 350 364.00 |
DP Provisions pour risques | 260 456.00 | 71 933.00 | | 260 456.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 589 203.00 | 208 062.00 | | 1 589 203.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 849 659.00 | 279 995.00 | | 1 849 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 994 452.00 | 1 071 259.00 | | 1 994 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 234 433.00 | 1 345 393.00 | | 1 234 433.00 |
EA Autres dettes | 565 171.00 | 420 648.00 | | 565 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 794 057.00 | 2 837 302.00 | | 3 794 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 994 080.00 | 8 128 442.00 | | 7 994 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 812 984.00 | 2 837 302.00 | | 3 812 984.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 800 057.00 | 685 203.00 | 9 485 260.00 | 8 800 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 800 057.00 | 685 203.00 | 9 485 260.00 | 8 800 057.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 599.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 470 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 956 624.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 556.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 882 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 539 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 346 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 408 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 284 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 959.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 977.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 27 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 668 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 711 779.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 607 642.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 115.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 610 018.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 847 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 752.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 88.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 929 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 680 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 031 008.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 449.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 184 973.00 | 181 264.00 | | 184 973.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 184 973.00 | 183 714.00 | | 184 973.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | 7 387.00 | | 315.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 012.00 | | | 12 012.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 802 420.00 | 183 659.00 | | 1 802 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 814 747.00 | 191 046.00 | | 1 814 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 629 774.00 | -7 333.00 | | -1 629 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 751 615.00 | 14 813 011.00 | | 13 751 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 412 397.00 | 17 257 515.00 | | 16 412 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 660 782.00 | -2 444 505.00 | | -2 660 782.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 598 788.00 | | 1 272 665.00 | 5 598 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150 000.00 | 2 586 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 234 531.00 | 6 636 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 336.00 | 1 656 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 195.00 | 2 393 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 511 736.00 | | 150 015.00 | 1 511 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 347 305.00 | | 125 679.00 | 2 347 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 739 746.00 | | 996 971.00 | 1 739 746.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 994 604.00 | 346 602.00 | 67 603.00 | 2 994 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 285 813.00 | 94 381.00 | | 1 285 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 708 791.00 | 252 221.00 | 67 603.00 | 1 708 791.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 730 000.00 | 845 000.00 | | 730 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 279 995.00 | 1 691 787.00 | 122 123.00 | 279 995.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 134 730.00 | | 55 264.00 | 134 730.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 179 546.00 | | 57 776.00 | 179 546.00 |
6T Sur comptes clients | 241 712.00 | 3 977.00 | 60 206.00 | 241 712.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 085 989.00 | 848 977.00 | 173 246.00 | 2 085 989.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 365 983.00 | 2 540 764.00 | 295 369.00 | 2 365 983.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 977.00 | 110 396.00 | |
UG ‐ Financières | | 847 407.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 689 379.00 | 184 973.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 013 228.00 | 2 013 228.00 | | 2 013 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 587 284.00 | 587 284.00 | | 587 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 409 623.00 | 409 623.00 | | 409 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 565 322.00 | 565 322.00 | | 565 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 211 716.00 | 211 716.00 | | 211 716.00 |
UX Autres créances clients | 3 182 828.00 | 3 182 828.00 | | 3 182 828.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 795.00 | 10 795.00 | | 10 795.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 274 957.00 | 274 957.00 | | 274 957.00 |
VB T. V. A. | 54 316.00 | 54 316.00 | | 54 316.00 |
VC Groupe et associés | 845 000.00 | 845 000.00 | | 845 000.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VP Divers | 329 381.00 | 329 381.00 | | 329 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 581.00 | 64 581.00 | | 64 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 233 950.00 | 1 233 950.00 | | 1 233 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 874.00 | 58 874.00 | | 58 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 201 818.00 | 6 201 818.00 | | 6 201 818.00 |
VW T.V.A. | 172 945.00 | 172 945.00 | | 172 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 812 984.00 | 3 812 984.00 | | 3 812 984.00 |